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【嘉实多元A 070015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 070015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

嘉实多元A [070015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-111.07701.11800.00400.3728
2009-09-101.07301.1140-0.0010-0.0931
2009-09-091.07401.11500.00400.3738
2009-09-081.07001.11100.00600.5639
2009-09-071.06401.10500.00100.0941
2009-09-041.06301.10400.00000.0000
2009-09-031.06301.10400.01701.6252
2009-09-021.04601.08700.00300.2876
2009-09-011.04301.08400.00200.1921
2009-08-311.04101.0820-0.0200-1.8850
2009-08-281.06101.1020-0.0120-1.1184
2009-08-271.07301.1140-0.0050-0.4638
2009-08-261.07801.11900.00300.2791
2009-08-251.07501.1160-0.0100-0.9217
2009-08-241.08501.12600.00400.3700
2009-08-211.08101.12200.00400.3714
2009-08-201.07701.11800.01201.1268
2009-08-191.06501.1060-0.0150-1.3889
2009-08-181.08001.12100.00600.5587
2009-08-171.07401.1150-0.0160-1.4679
2009-08-141.09001.1310-0.0070-0.6381
2009-08-131.09701.13800.00500.4579
2009-08-121.09201.1330-0.0130-1.1765
2009-08-111.10501.1460-0.0010-0.0904
2009-08-101.10601.14700.00000.0000
2009-08-071.10601.1470-0.0120-1.0733
2009-08-061.11801.1590-0.0060-0.5338
2009-08-051.12401.1650-0.0050-0.4429
2009-08-041.12901.17000.00000.0000
2009-08-031.12901.17000.00300.2664
2009-07-311.12601.16700.00700.6256
2009-07-301.11901.16000.00700.6295
2009-07-291.11201.1530-0.0030-0.2691
2009-07-281.11501.15600.00200.1797
2009-07-271.11301.15400.00700.6329
2009-07-241.10601.14700.00300.2720
2009-07-231.10301.14400.00300.2727
2009-07-221.10001.14100.00300.2735
2009-07-211.09701.1380-0.0040-0.3633
2009-07-201.10101.14200.00700.6399


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