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【嘉实多元A 070015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 070015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

嘉实多元A [070015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-281.09001.2290-0.0010-0.0917
2010-09-271.09101.23000.00300.2757
2010-09-211.08801.2270-0.0010-0.0918
2010-09-201.08901.2280-0.0020-0.1833
2010-09-171.09101.23000.00000.0000
2010-09-161.09101.2300-0.0030-0.2742
2010-09-151.09401.23300.00100.0915
2010-09-141.09301.23200.00000.0000
2010-09-131.09301.23200.00300.2752
2010-09-101.09001.22900.00000.0000
2010-09-091.09001.2290-0.0020-0.1832
2010-09-081.09201.23100.00200.1835
2010-09-071.09001.22900.00100.0918
2010-09-061.08901.2280-0.0010-0.0917
2010-09-031.09001.22900.00100.0918
2010-09-021.08901.22800.00200.1840
2010-09-011.08701.22600.00000.0000
2010-08-311.08701.22600.00200.1843
2010-08-301.08501.22400.00300.2773
2010-08-271.08201.22100.00100.0925
2010-08-261.08101.22000.00100.0926
2010-08-251.08001.2190-0.0030-0.2770
2010-08-241.08301.22200.00000.0000
2010-08-231.08301.22200.00100.0924
2010-08-201.08201.2210-0.0010-0.0923
2010-08-191.08301.22200.00000.0000
2010-08-181.08301.22200.00100.0924
2010-08-171.08201.22100.00300.2780
2010-08-161.07901.21800.00300.2788
2010-08-131.07601.21500.00300.2796
2010-08-121.07301.21200.00000.0000
2010-08-111.07301.21200.00100.0933
2010-08-101.07201.2110-0.0030-0.2791
2010-08-091.07501.21400.00100.0931
2010-08-061.07401.21300.00300.2801
2010-08-051.07101.21000.00000.0000
2010-08-041.07101.21000.00200.1871
2010-08-031.06901.2080-0.0030-0.2799
2010-08-021.07201.21100.00200.1869
2010-07-301.07001.2090-0.0010-0.0934


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