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【嘉实多元A 070015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 070015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

嘉实多元A [070015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-191.05501.24400.00300.2852
2012-01-181.05201.2410-0.0020-0.1898
2012-01-171.05401.24300.00500.4766
2012-01-161.04901.2380-0.0033-0.3136
2012-01-131.07101.2410-0.0010-0.0933
2012-01-121.07201.2420-0.0010-0.0932
2012-01-111.07301.2430-0.0010-0.0931
2012-01-101.07401.24400.00500.4677
2012-01-091.06901.23900.00400.3756
2012-01-061.06501.23500.00100.0940
2012-01-051.06401.2340-0.0040-0.3745
2012-01-041.06801.2380-0.0090-0.8357
2011-12-311.07701.24700.00100.0929
2011-12-301.07601.24600.00500.4669
2011-12-291.07101.24100.00300.2809
2011-12-281.06801.2380-0.0010-0.0935
2011-12-271.06901.2390-0.0040-0.3728
2011-12-261.07301.2430-0.0020-0.1860
2011-12-231.07501.24500.00100.0931
2011-12-221.07401.24400.00400.3738
2011-12-211.07001.2400-0.0020-0.1866
2011-12-201.07201.2420-0.0010-0.0932
2011-12-191.07301.24300.00100.0933
2011-12-161.07201.24200.00500.4686
2011-12-151.06701.2370-0.0010-0.0936
2011-12-141.06801.2380-0.0010-0.0935
2011-12-131.06901.2390-0.0030-0.2799
2011-12-121.07201.2420-0.0020-0.1862
2011-12-091.07401.2440-0.0010-0.0930
2011-12-081.07501.24500.00000.0000
2011-12-071.07501.24500.00100.0931
2011-12-061.07401.2440-0.0010-0.0930
2011-12-051.07501.24500.00000.0000
2011-12-021.07501.24500.00300.2799
2011-12-011.07201.24200.00800.7519
2011-11-301.06401.2340-0.0050-0.4677
2011-11-291.06901.23900.00100.0936
2011-11-281.06801.23800.00000.0000
2011-11-251.06801.23800.00000.0000
2011-11-241.06801.23800.00100.0937


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