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【嘉实多元A 070015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 070015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

嘉实多元A [070015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-121.11901.16000.00500.4488
2010-01-111.11401.15500.00200.1799
2010-01-081.11201.15300.00000.0000
2010-01-071.11201.1530-0.0040-0.3584
2010-01-061.11601.15700.00000.0000
2010-01-051.11601.15700.00300.2695
2010-01-041.11301.1540-0.0010-0.0898
2009-12-311.11401.15500.00200.1799
2009-12-301.11201.15300.00200.1802
2009-12-291.11001.15100.00100.0902
2009-12-281.10901.15000.00200.1807
2009-12-251.10701.14800.00200.1810
2009-12-241.10501.14600.00600.5460
2009-12-231.09901.14000.00300.2737
2009-12-221.09601.1370-0.0050-0.4541
2009-12-211.10101.14200.00100.0909
2009-12-181.10001.1410-0.0040-0.3623
2009-12-171.10401.1450-0.0070-0.6301
2009-12-161.11101.1520-0.0020-0.1797
2009-12-151.11301.1540-0.0010-0.0898
2009-12-141.11401.15500.00000.0000
2009-12-111.11401.15500.00200.1799
2009-12-101.11201.15300.00100.0900
2009-12-091.11101.1520-0.0020-0.1797
2009-12-081.11301.1540-0.0020-0.1794
2009-12-071.11501.15600.00300.2698
2009-12-041.11201.1530-0.0030-0.2691
2009-12-031.11501.15600.00200.1797
2009-12-021.11301.15400.00300.2703
2009-12-011.11001.15100.00300.2710
2009-11-301.10701.14800.00800.7279
2009-11-271.09901.1400-0.0020-0.1817
2009-11-261.10101.1420-0.0070-0.6318
2009-11-251.10801.14900.00500.4533
2009-11-241.10301.1440-0.0070-0.6306
2009-11-231.11001.15100.00300.2710
2009-11-201.10701.14800.00100.0904
2009-11-191.10601.14700.00100.0905
2009-11-181.10501.14600.00100.0906
2009-11-171.10401.14500.00100.0907


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