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【景顺股票 260101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4519元 累计净值： 3.3926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260101 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

景顺股票 [260101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.02372.95440.02062.0536
2011-09-201.00312.93380.00140.1398
2011-09-191.00172.9324-0.0143-1.4075
2011-09-161.01602.94670.00110.1084
2011-09-151.01492.94560.00000.0000
2011-09-141.01492.94560.00130.1283
2011-09-131.01362.9443-0.0073-0.7151
2011-09-091.02092.9516-0.0078-0.7582
2011-09-081.02872.9594-0.0038-0.3680
2011-09-071.03252.96320.01471.4443
2011-09-061.01782.9485-0.0104-1.0115
2011-09-051.02822.9589-0.0140-1.3433
2011-09-021.04222.9729-0.0108-1.0256
2011-09-011.05302.9837-0.0027-0.2558
2011-08-311.05572.98640.00180.1708
2011-08-301.05392.9846-0.0050-0.4722
2011-08-291.05892.9896-0.0113-1.0559
2011-08-251.07023.00090.02182.0794
2011-08-241.04842.9791-0.0011-0.1048
2011-08-231.04952.98020.01231.1859
2011-08-221.03722.9679-0.0127-1.2096
2011-08-191.04992.9806-0.0038-0.3606
2011-08-181.05372.9844-0.0153-1.4312
2011-08-171.06902.9997-0.0061-0.5674
2011-08-161.07513.0058-0.0063-0.5826
2011-08-151.08143.01210.01151.0749
2011-08-121.06993.00060.00030.0280
2011-08-111.06963.00030.01261.1921
2011-08-101.05702.98770.00760.7242
2011-08-091.04942.98010.00530.5076
2011-08-081.04412.9748-0.0231-2.1645
2011-08-051.06722.9979-0.0126-1.1669
2011-08-041.07983.01050.00080.0741
2011-08-031.07903.0097-0.0036-0.3325
2011-08-021.08263.0133-0.0065-0.5968
2011-08-011.08913.0198-0.0005-0.0459
2011-07-291.08963.0203-0.0019-0.1741
2011-07-281.09153.0222-0.0077-0.7005
2011-07-271.09923.02990.00790.7239
2011-07-261.09133.0220-0.0003-0.0275


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