我的基金账户

用户名： 密码：

【景顺股票 260101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4519元 累计净值： 3.3926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260101 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

景顺股票 [260101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.97922.9099-0.0034-0.3460
2012-11-140.98262.91330.00400.4087
2012-11-130.97862.9093-0.0061-0.6195
2012-11-120.98472.9154-0.0020-0.2027
2012-11-090.98672.9174-0.0101-1.0132
2012-11-080.99682.9275-0.0140-1.3850
2012-11-071.01082.9415-0.0042-0.4138
2012-11-061.01502.9457-0.0064-0.6266
2012-11-051.02142.9521-0.0129-1.2472
2012-11-021.03432.9650-0.0022-0.2123
2012-11-011.03652.96720.01111.0825
2012-10-311.02542.95610.00590.5787
2012-10-301.01952.95020.00410.4038
2012-10-291.01542.94610.00790.7841
2012-10-261.00752.9382-0.0060-0.5920
2012-10-251.01352.9442-0.0102-0.9964
2012-10-241.02372.9544-0.0005-0.0488
2012-10-231.02422.9549-0.0187-1.7931
2012-10-221.04292.97360.00250.2403
2012-10-191.04042.97110.00070.0673
2012-10-181.03972.97040.01331.2958
2012-10-171.02642.95710.00330.3225
2012-10-161.02312.95380.00710.6988
2012-10-151.01602.9467-0.0017-0.1670
2012-10-121.01772.9484-0.0039-0.3818
2012-10-111.02162.9523-0.0047-0.4580
2012-10-101.02632.95700.00750.7362
2012-10-091.01882.94950.02252.2584
2012-10-080.99632.92700.00050.0502
2012-09-280.99582.92650.01831.8721
2012-09-270.97752.90820.02102.1955
2012-09-260.95652.8872-0.0172-1.7665
2012-09-250.97372.9044-0.0017-0.1743
2012-09-240.97542.90610.00400.4118
2012-09-210.97142.9021-0.0059-0.6037
2012-09-200.97732.9080-0.0133-1.3426
2012-09-190.99062.9213-0.0011-0.1109
2012-09-180.99172.92240.00440.4457
2012-09-170.98732.9180-0.0187-1.8588
2012-09-141.00602.9367-0.0086-0.8476


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。