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【景顺股票 260101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4519元 累计净值： 3.3926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260101 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

景顺股票 [260101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-221.30573.1164-0.0201-1.5161
2007-06-211.32583.13650.01541.1752
2007-06-201.31043.1211-0.0210-1.5773
2007-06-191.33143.1421-0.0019-0.1425
2007-06-181.33333.14400.02872.1999
2007-06-151.30463.11530.00440.3384
2007-06-141.30023.1109-0.0081-0.6191
2007-06-131.30833.11900.02091.6234
2007-06-121.28743.09810.02091.6502
2007-06-111.26653.07720.02972.4014
2007-06-081.23683.04750.00340.2757
2007-06-071.23343.04410.02812.3314
2007-06-061.20533.01600.01331.1158
2007-06-051.19203.00270.03272.8207
2007-06-041.15932.9700-0.0652-5.3246
2007-06-011.22453.0352-0.0207-1.6624
2007-05-311.24523.05590.02722.2332
2007-05-301.21803.0287-0.0652-5.0810
2007-05-291.28323.09390.02331.8494
2007-05-281.25993.07060.02532.0492
2007-05-251.23463.04530.00760.6194
2007-05-241.22703.0377-0.0081-0.6558
2007-05-231.23513.04580.01090.8904
2007-05-221.22423.03490.00280.2292
2007-05-211.22143.03210.01301.0758
2007-05-181.20843.01910.00100.0828
2007-05-171.20743.01810.01451.2155
2007-05-161.19293.00360.02131.8180
2007-05-151.17162.9823-0.0339-2.8121
2007-05-141.20553.01620.01901.6013
2007-05-111.18652.9972-0.0069-0.5782
2007-05-101.19343.00410.00630.5307
2007-05-091.18712.99780.00760.6443
2007-05-081.17952.99020.02301.9888
2007-04-301.15652.96720.01100.9603
2007-04-271.14552.9562-0.0093-0.8053
2007-04-261.15482.96550.01151.0059
2007-04-251.14332.95400.00580.5099
2007-04-241.13752.9482-0.0005-0.0439
2007-04-231.13802.94870.02772.4948


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