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【景顺股票 260101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4519元 累计净值： 3.3926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260101 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

景顺股票 [260101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.96822.8989-0.0039-0.4012
2011-11-220.97212.9028-0.0011-0.1130
2011-11-210.97322.9039-0.0039-0.3991
2011-11-180.97712.9078-0.0138-1.3927
2011-11-170.99092.9216-0.0003-0.0303
2011-11-160.99122.9219-0.0182-1.8031
2011-11-151.00942.9401-0.0034-0.3357
2011-11-141.01282.94350.01491.4931
2011-11-110.99792.9286-0.0027-0.2698
2011-11-101.00062.9313-0.0091-0.9013
2011-11-091.00972.94040.00680.6780
2011-11-081.00292.9336-0.0060-0.5947
2011-11-071.00892.9396-0.0096-0.9426
2011-11-041.01852.94920.00320.3152
2011-11-031.01532.94600.00230.2270
2011-11-021.01302.94370.01251.2494
2011-11-011.00052.9312-0.0020-0.1995
2011-10-311.00252.9332-0.0040-0.3974
2011-10-281.00652.93720.01431.4412
2011-10-270.99222.92290.00020.0202
2011-10-260.99202.92270.00880.8950
2011-10-250.98322.91390.01391.4340
2011-10-240.96932.90000.01962.0638
2011-10-210.94972.8804-0.0057-0.5966
2011-10-200.95542.8861-0.0178-1.8290
2011-10-190.97322.9039-0.0064-0.6533
2011-10-180.97962.9103-0.0163-1.6367
2011-10-170.99592.92660.00860.8711
2011-10-140.98732.9180-0.0015-0.1517
2011-10-130.98882.91950.00910.9289
2011-10-120.97972.91040.02562.6832
2011-10-110.95412.8848-0.0079-0.8212
2011-10-100.96202.8927-0.0064-0.6609
2011-09-300.96842.8991-0.0010-0.1032
2011-09-290.96942.9001-0.0078-0.7982
2011-09-280.97722.9079-0.0084-0.8523
2011-09-270.98562.91630.00490.4996
2011-09-260.98072.9114-0.0146-1.4669
2011-09-230.99532.9260-0.0079-0.7875
2011-09-221.00322.9339-0.0205-2.0025


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