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【景顺股票 260101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4519元 累计净值： 3.3926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260101 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

景顺股票 [260101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-271.05942.9901-0.0066-0.6191
2011-05-261.06602.9967-0.0087-0.8095
2011-05-251.07473.0054-0.0072-0.6655
2011-05-241.08193.01260.00220.2038
2011-05-231.07973.0104-0.0254-2.2984
2011-05-201.10513.03580.00200.1813
2011-05-191.10313.0338-0.0053-0.4782
2011-05-181.10843.03910.00810.7362
2011-05-171.10033.03100.00320.2917
2011-05-161.09713.0278-0.0097-0.8764
2011-05-131.10683.03750.00030.0271
2011-05-121.10653.0372-0.0099-0.8868
2011-05-111.11643.0471-0.0037-0.3303
2011-05-101.12013.05080.00390.3494
2011-05-091.11623.04690.00450.4048
2011-05-061.11173.04240.00000.0000
2011-05-051.11173.0424-0.0018-0.1617
2011-05-041.11353.0442-0.0242-2.1271
2011-05-031.13773.06840.00790.6992
2011-04-291.12983.06050.01110.9922
2011-04-281.11873.0494-0.0157-1.3840
2011-04-271.13443.0651-0.0041-0.3601
2011-04-261.13853.0692-0.0060-0.5242
2011-04-251.14453.0752-0.0098-0.8490
2011-04-221.15433.0850-0.0019-0.1643
2011-04-211.15623.08690.00840.7318
2011-04-201.14783.0785-0.0011-0.0957
2011-04-191.14893.0796-0.0167-1.4327
2011-04-181.16563.0963-0.0017-0.1456
2011-04-151.16733.0980-0.0043-0.3670
2011-04-141.17163.1023-0.0021-0.1789
2011-04-131.17373.10440.00940.8074
2011-04-121.16433.0950-0.0034-0.2912
2011-04-111.16773.0984-0.0103-0.8744
2011-04-081.17803.10870.01631.4031
2011-04-071.16173.09240.00950.8245
2011-04-061.15223.0829-0.0040-0.3460
2011-04-011.15623.08690.01611.4122
2011-03-311.14013.0708-0.0099-0.8609
2011-03-301.15003.0807-0.0017-0.1476


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