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【景顺股票 260101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4519元 累计净值： 3.3926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260101 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

景顺股票 [260101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.96312.8938-0.0084-0.8646
2012-05-230.97152.90220.00350.3616
2012-05-220.96802.89870.01051.0966
2012-05-210.95752.88820.00030.0313
2012-05-180.95722.8879-0.0097-1.0032
2012-05-170.96692.89760.00600.6244
2012-05-160.96092.8916-0.0106-1.0911
2012-05-150.97152.9022-0.0001-0.0103
2012-05-140.97162.90230.00090.0927
2012-05-110.97072.9014-0.0052-0.5328
2012-05-100.97592.90660.00190.1951
2012-05-090.97402.9047-0.0106-1.0766
2012-05-080.98462.9153-0.0024-0.2432
2012-05-070.98702.91770.01541.5850
2012-05-040.97162.90230.00960.9979
2012-05-030.96202.89270.00600.6276
2012-05-020.95602.88670.01511.6048
2012-04-270.94092.87160.00200.2130
2012-04-260.93892.8696-0.0008-0.0851
2012-04-250.93972.87040.00410.4382
2012-04-240.93562.8663-0.0038-0.4045
2012-04-230.93942.8701-0.0153-1.6026
2012-04-200.95472.8854-0.0005-0.0523
2012-04-190.95522.8859-0.0026-0.2715
2012-04-180.95782.88850.01511.6018
2012-04-170.94272.8734-0.0087-0.9144
2012-04-160.95142.8821-0.0001-0.0105
2012-04-130.95152.88220.00090.0947
2012-04-120.95062.88130.01281.3649
2012-04-110.93782.86850.00060.0640
2012-04-100.93722.86790.00400.4286
2012-04-090.93322.8639-0.0036-0.3843
2012-04-060.93682.86750.00540.5798
2012-04-050.93142.86210.01922.1048
2012-03-300.91222.84290.00370.4073
2012-03-290.90852.8392-0.0038-0.4165
2012-03-280.91232.8430-0.0253-2.6984
2012-03-270.93762.8683-0.0022-0.2341
2012-03-260.93982.8705-0.0001-0.0106
2012-03-230.93992.8706-0.0120-1.2606


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