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【景顺股票 260101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4519元 累计净值： 3.3926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260101 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

景顺股票 [260101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-040.98582.87650.00350.3563
2009-06-030.98232.87300.02162.2484
2009-06-020.96072.8514-0.0004-0.0416
2009-06-010.96112.85180.02602.7805
2009-05-270.93512.82580.01131.2232
2009-05-260.92382.8145-0.0065-0.6987
2009-05-250.93032.82100.00020.0215
2009-05-220.93012.8208-0.0009-0.0967
2009-05-210.93102.8217-0.0141-1.4919
2009-05-200.94512.8358-0.0088-0.9225
2009-05-190.95392.84460.00430.4528
2009-05-180.94962.84030.00600.6359
2009-05-150.94362.83430.00230.2443
2009-05-140.94132.8320-0.0064-0.6753
2009-05-130.94772.83840.00600.6371
2009-05-120.94172.83240.00790.8460
2009-05-110.93382.8245-0.0131-1.3835
2009-05-080.94692.83760.00340.3604
2009-05-070.94352.8342-0.0021-0.2221
2009-05-060.94562.83630.00760.8102
2009-05-050.93802.8287-0.0016-0.1703
2009-05-040.93962.83030.01992.1637
2009-04-300.91972.81040.00500.5466
2009-04-290.91472.80540.02002.2354
2009-04-280.89472.7854-0.0033-0.3675
2009-04-270.89802.7887-0.0165-1.8043
2009-04-240.91452.8052-0.0008-0.0874
2009-04-230.91532.80600.00240.2629
2009-04-220.91292.8036-0.0218-2.3323
2009-04-210.93472.8254-0.0068-0.7223
2009-04-200.94152.83220.01591.7178
2009-04-170.92562.8163-0.0055-0.5907
2009-04-160.93112.8218-0.0016-0.1715
2009-04-150.93272.82340.00340.3659
2009-04-140.92932.82000.00450.4866
2009-04-130.92482.81550.01441.5817
2009-04-100.91042.80110.01671.8686
2009-04-090.89372.78440.00981.1087
2009-04-080.88392.7746-0.0199-2.2018
2009-04-070.90382.79450.00160.1773


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