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【景顺股票 260101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4519元 累计净值： 3.3926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260101 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

景顺股票 [260101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-301.13493.02560.01571.4028
2009-07-291.11923.0099-0.0491-4.2027
2009-07-281.16833.0590-0.0055-0.4686
2009-07-271.17383.06450.01551.3382
2009-07-241.15833.04900.00380.3291
2009-07-231.15453.04520.00750.6539
2009-07-221.14703.03770.01991.7656
2009-07-211.12713.0178-0.0119-1.0448
2009-07-201.13903.02970.01771.5785
2009-07-171.12133.01200.00810.7276
2009-07-161.11323.00390.00100.0899
2009-07-151.11223.00290.00560.5061
2009-07-141.10662.99730.02662.4630
2009-07-131.08002.9707-0.0129-1.1803
2009-07-101.09292.9836-0.0003-0.0274
2009-07-091.09322.98390.01161.0725
2009-07-081.08162.97230.00000.0000
2009-07-071.08162.9723-0.0080-0.7342
2009-07-061.08962.98030.00520.4795
2009-07-031.08442.97510.00470.4353
2009-07-021.07972.97040.00840.7841
2009-07-011.07132.96200.01701.6124
2009-06-301.05432.9450-0.0038-0.3591
2009-06-291.05812.94880.01411.3506
2009-06-261.04402.93470.00440.4232
2009-06-251.03962.93030.00320.3088
2009-06-241.03642.92710.00330.3194
2009-06-231.03312.92380.00330.3205
2009-06-221.02982.9205-0.0011-0.1067
2009-06-191.03092.92160.00350.3407
2009-06-181.02742.91810.01081.0624
2009-06-171.01662.90730.01171.1643
2009-06-161.00492.8956-0.0001-0.0100
2009-06-151.00502.89570.02002.0305
2009-06-120.98502.8757-0.0165-1.6475
2009-06-111.00152.8922-0.0041-0.4077
2009-06-101.00562.89630.00750.7514
2009-06-090.99812.88880.00410.4125
2009-06-080.99402.88470.00430.4345
2009-06-050.98972.88040.00390.3956


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