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【景顺股票 260101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4519元 累计净值： 3.3926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260101 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

景顺股票 [260101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-131.01462.9453-0.0105-1.0243
2012-09-121.02512.95580.00390.3819
2012-09-111.02122.9519-0.0033-0.3221
2012-09-101.02452.9552-0.0024-0.2337
2012-09-071.02692.95760.02672.6695
2012-09-061.00022.93090.00340.3411
2012-09-050.99682.92750.00470.4737
2012-09-040.99212.9228-0.0048-0.4815
2012-09-030.99692.92760.03053.1560
2012-08-310.96642.89710.00320.3322
2012-08-300.96322.8939-0.0222-2.2529
2012-08-290.98542.9161-0.0022-0.2228
2012-08-280.98762.91830.00250.2538
2012-08-270.98512.9158-0.0109-1.0944
2012-08-240.99602.9267-0.0130-1.2884
2012-08-231.00902.9397-0.0059-0.5813
2012-08-221.01492.9456-0.0081-0.7918
2012-08-211.02302.95370.01551.5385
2012-08-201.00752.93820.00340.3386
2012-08-171.00412.9348-0.0123-1.2102
2012-08-161.01642.9471-0.0094-0.9164
2012-08-151.02582.9565-0.0021-0.2043
2012-08-141.02792.95860.00230.2243
2012-08-131.02562.9563-0.0129-1.2422
2012-08-101.03852.9692-0.0028-0.2689
2012-08-091.04132.97200.02332.2888
2012-08-081.01802.9487-0.0058-0.5665
2012-08-071.02382.95450.00830.8173
2012-08-061.01552.94620.01761.7637
2012-08-030.99792.92860.02002.0452
2012-08-020.97792.9086-0.0016-0.1633
2012-08-010.97952.91020.01121.1567
2012-07-310.96832.8990-0.0039-0.4012
2012-07-300.97222.9029-0.0071-0.7250
2012-07-270.97932.9100-0.0117-1.1806
2012-07-260.99102.9217-0.0019-0.1914
2012-07-250.99292.92360.00080.0806
2012-07-240.99212.92280.00590.5983
2012-07-230.98622.9169-0.0107-1.0733
2012-07-200.99692.9276-0.0038-0.3797


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