我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.4519元 | 累计净值： | 3.3926元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 260101 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2003-11-07 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0111 | -1.1028 |
| 2003-11-06 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0013 | -0.1290 |
| 2003-11-05 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0007 | -0.0694 |
| 2003-11-04 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0068 | 0.6788 |
| 2003-11-03 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0045 | 0.4513 |
| 2003-10-31 | 0.9972 | 0.9972 | -0.0018 | -0.1802 |
| 2003-10-30 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0015 | -0.1499 |
| 2003-10-29 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0004 | 0.0400 |
| 2003-10-28 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2003-10-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-10-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002310 | 东方园林 | 7.22 | 评论 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 5.38 | 评论 |
| 300026 | 红日药业 | 5.24 | 评论 |
| 300058 | 蓝色光标 | 5.19 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 4.75 | 评论 |
| 300273 | 和佳股份 | 4.62 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 4.57 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 3.80 | 评论 |
| 000049 | 德赛电池 | 3.61 | 评论 |
| 000661 | 长春高新 | 3.53 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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