我的基金账户

用户名： 密码：

【景顺股票 260101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4519元 累计净值： 3.3926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260101 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

景顺股票 [260101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.00072.93140.00310.3107
2012-07-180.99762.9283-0.0079-0.7857
2012-07-171.00552.9362-0.0006-0.0596
2012-07-161.00612.9368-0.0264-2.5569
2012-07-131.03252.9632-0.0013-0.1257
2012-07-121.03382.96450.01541.5122
2012-07-111.01842.94910.01201.1924
2012-07-101.00642.9371-0.0119-1.1686
2012-07-091.01832.9490-0.0038-0.3718
2012-07-061.02212.95280.02172.1691
2012-07-051.00042.9311-0.0071-0.7047
2012-07-041.00752.9382-0.0118-1.1577
2012-07-031.01932.95000.00100.0982
2012-07-021.01832.94900.01191.1824
2012-06-301.00642.93710.00000.0000
2012-06-291.00642.93710.01341.3494
2012-06-280.99302.92370.00120.1210
2012-06-270.99182.92250.01331.3592
2012-06-260.97852.90920.00010.0102
2012-06-250.97842.9091-0.0156-1.5694
2012-06-210.99402.9247-0.0090-0.8973
2012-06-201.00302.9337-0.0027-0.2685
2012-06-191.00572.9364-0.0099-0.9748
2012-06-181.01562.94630.01251.2461
2012-06-151.00312.9338-0.0044-0.4367
2012-06-141.00752.9382-0.0037-0.3659
2012-06-131.01122.94190.01291.2922
2012-06-120.99832.92900.00540.5439
2012-06-110.99292.92360.02252.3186
2012-06-080.97042.90110.00160.1652
2012-06-070.96882.89950.00080.0826
2012-06-060.96802.8987-0.0030-0.3090
2012-06-050.97102.9017-0.0043-0.4409
2012-06-040.97532.9060-0.0131-1.3254
2012-06-010.98842.9191-0.0020-0.2019
2012-05-310.99042.92110.00520.5278
2012-05-300.98522.91590.00170.1729
2012-05-290.98352.91420.01561.6117
2012-05-280.96792.89860.01351.4145
2012-05-250.95442.8851-0.0087-0.9033


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。