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【国泰金龙债券C 020012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0420元 累计净值： 1.5080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 020012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

国泰金龙债券C [020012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.95701.37500.00400.4197
2011-09-200.95301.37100.00000.0000
2011-09-190.95301.3710-0.0030-0.3138
2011-09-160.95601.37400.00100.1047
2011-09-150.95501.37300.00100.1048
2011-09-140.95401.37200.00200.2101
2011-09-130.95201.3700-0.0040-0.4184
2011-09-090.95601.37400.00000.0000
2011-09-080.95601.3740-0.0010-0.1045
2011-09-070.95701.37500.01101.1628
2011-09-060.94601.3640-0.0030-0.3161
2011-09-050.94901.3670-0.0120-1.2487
2011-09-020.96101.3790-0.0130-1.3347
2011-09-010.97401.3920-0.0020-0.2049
2011-08-310.97601.39400.00000.0000
2011-08-300.97601.3940-0.0060-0.6110
2011-08-290.98201.4000-0.0220-2.1912
2011-08-261.00401.42200.00100.0997
2011-08-251.00301.42100.00300.3000
2011-08-241.00001.4180-0.0020-0.1996
2011-08-231.00201.42000.00100.0999
2011-08-221.00101.4190-0.0010-0.0998
2011-08-191.00201.4200-0.0040-0.3976
2011-08-181.00601.4240-0.0030-0.2973
2011-08-171.00901.4270-0.0020-0.1978
2011-08-161.01101.4290-0.0020-0.1974
2011-08-151.01301.43100.00400.3964
2011-08-121.00901.4270-0.0010-0.0990
2011-08-111.01001.42800.00800.7984
2011-08-101.00201.42000.00100.0999
2011-08-091.00101.41900.00100.1000
2011-08-081.00001.4180-0.0030-0.2991
2011-08-051.00301.4210-0.0020-0.1990
2011-08-041.00501.42300.00100.0996
2011-08-031.00401.4220-0.0010-0.0995
2011-08-021.00501.4230-0.0040-0.3964
2011-08-011.00901.4270-0.0020-0.1978
2011-07-291.01101.4290-0.0010-0.0988
2011-07-281.01201.4300-0.0030-0.2956
2011-07-271.01501.43300.00100.0986


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