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【国泰金龙债券C 020012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0420元 累计净值： 1.5080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 020012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

国泰金龙债券C [020012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.97601.39400.00000.0000
2011-11-220.97601.39400.00100.1026
2011-11-210.97501.3930-0.0010-0.1025
2011-11-180.97601.3940-0.0040-0.4082
2011-11-170.98001.3980-0.0020-0.2037
2011-11-160.98201.4000-0.0050-0.5066
2011-11-150.98701.4050-0.0010-0.1012
2011-11-140.98801.40600.00500.5086
2011-11-110.98301.4010-0.0020-0.2030
2011-11-100.98501.4030-0.0040-0.4044
2011-11-090.98901.40700.00200.2026
2011-11-080.98701.40500.00000.0000
2011-11-070.98701.4050-0.0010-0.1012
2011-11-040.98801.40600.00100.1013
2011-11-030.98701.40500.00300.3049
2011-11-020.98401.40200.00600.6135
2011-11-010.97801.39600.00500.5139
2011-10-310.97301.39100.00600.6205
2011-10-280.96701.38500.00900.9395
2011-10-270.95801.3760-0.0080-0.8282
2011-10-260.96601.38400.00500.5203
2011-10-250.96101.37900.00600.6283
2011-10-240.95501.37300.00400.4206
2011-10-210.95101.36900.00400.4224
2011-10-200.94701.3650-0.0040-0.4206
2011-10-190.95101.36900.00200.2107
2011-10-180.94901.3670-0.0060-0.6283
2011-10-170.95501.37300.00600.6322
2011-10-140.94901.36700.00000.0000
2011-10-130.94901.36700.01001.0650
2011-10-120.93901.35700.01001.0764
2011-10-110.92901.3470-0.0030-0.3219
2011-10-100.93201.35000.00100.1074
2011-09-300.93101.34900.00700.7576
2011-09-290.92401.3420-0.0100-1.0707
2011-09-280.93401.35200.00000.0000
2011-09-270.93401.35200.00300.3222
2011-09-260.93101.3490-0.0100-1.0627
2011-09-230.94101.3590-0.0100-1.0515
2011-09-220.95101.3690-0.0060-0.6270


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