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【国泰金龙债券C 020012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0420元 累计净值： 1.5080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 020012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

国泰金龙债券C [020012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-051.01501.34400.00000.0000
2009-06-041.01501.3440-0.0010-0.0984
2009-06-031.01601.34500.00100.0985
2009-06-021.01501.34400.00000.0000
2009-06-011.01501.34400.00000.0000
2009-05-271.01501.34400.00000.0000
2009-05-261.01501.34400.00000.0000
2009-05-251.01501.3440-0.0010-0.0984
2009-05-221.01601.34500.00100.0985
2009-05-211.01501.34400.00000.0000
2009-05-201.01501.34400.00100.0986
2009-05-191.01401.34300.00200.1976
2009-05-181.01201.34100.00100.0989
2009-05-151.01101.34000.00000.0000
2009-05-141.01101.34000.00100.0990
2009-05-131.01001.33900.00100.0991
2009-05-121.00901.33800.00100.0992
2009-05-111.00801.33700.00000.0000
2009-05-081.00801.33700.00100.0993
2009-05-071.00701.33600.00000.0000
2009-05-061.00701.33600.00000.0000
2009-05-051.00701.33600.00100.0994
2009-05-041.00601.33500.00100.0995
2009-04-301.00501.33400.00100.0996
2009-04-291.00401.33300.00100.0997
2009-04-281.00301.33200.00000.0000
2009-04-271.00301.3320-0.0010-0.0996
2009-04-241.00401.33300.00000.0000
2009-04-231.00401.3330-0.0010-0.0995
2009-04-221.00501.33400.00000.0000
2009-04-211.00501.33400.00000.0000
2009-04-201.00501.33400.00100.0996
2009-04-171.00401.33300.00100.0997
2009-04-161.00301.33200.00000.0000
2009-04-151.00301.33200.00000.0000
2009-04-141.00301.33200.00000.0000
2009-04-131.00301.3320-0.0010-0.0996
2009-04-101.00401.3330-0.0010-0.0995
2009-04-091.00501.33400.00000.0000
2009-04-081.00501.3340-0.0020-0.1986


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