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【国泰金龙债券C 020012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0420元 累计净值： 1.5080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 020012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

国泰金龙债券C [020012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-261.00301.3760-0.0050-0.4960
2010-01-251.00801.3810-0.0070-0.6897
2010-01-221.01501.3880-0.0020-0.1967
2010-01-211.01701.3900-0.0010-0.0982
2010-01-201.01801.3910-0.0020-0.1961
2010-01-191.02001.39300.00000.0000
2010-01-181.02001.39300.00300.2950
2010-01-151.01701.3900-0.0010-0.0982
2010-01-141.01801.39100.00300.2956
2010-01-131.01501.3880-0.0010-0.0984
2010-01-121.06001.38900.00000.0000
2010-01-111.06001.38900.00200.1890
2010-01-081.05801.38700.00000.0000
2010-01-071.05801.38700.00100.0946
2010-01-061.05701.38600.00300.2846
2010-01-051.05401.38300.00200.1901
2010-01-041.05201.38100.00000.0000
2009-12-311.05201.38100.00200.1905
2009-12-301.05001.37900.00100.0953
2009-12-291.04901.37800.00100.0954
2009-12-281.04801.37700.00100.0955
2009-12-251.04701.37600.00200.1914
2009-12-241.04501.37400.00200.1918
2009-12-231.04301.3720-0.0010-0.0958
2009-12-221.04401.3730-0.0010-0.0957
2009-12-211.04501.37400.00000.0000
2009-12-181.04501.3740-0.0020-0.1910
2009-12-171.04701.3760-0.0020-0.1907
2009-12-161.04901.37800.00100.0954
2009-12-151.04801.37700.00000.0000
2009-12-141.04801.3770-0.0010-0.0953
2009-12-111.04901.37800.00100.0954
2009-12-101.04801.37700.00000.0000
2009-12-091.04801.3770-0.0010-0.0953
2009-12-081.04901.37800.00100.0954
2009-12-071.04801.37700.00200.1912
2009-12-041.04601.3750-0.0010-0.0955
2009-12-031.04701.37600.00100.0956
2009-12-021.04601.37500.00100.0957
2009-12-011.04501.37400.00000.0000


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