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【国泰金龙债券C 020012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0420元 累计净值： 1.5080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 020012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

国泰金龙债券C [020012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-041.07401.34300.00200.1866
2008-12-031.07201.34100.00300.2806
2008-12-021.06901.33800.00200.1874
2008-12-011.06701.3360-0.0030-0.2804
2008-11-281.07001.3390-0.0030-0.2796
2008-11-271.07301.34200.00300.2804
2008-11-261.07001.33900.00000.0000
2008-11-251.07001.3390-0.0050-0.4651
2008-11-241.07501.3440-0.0020-0.1857
2008-11-211.07701.34600.00000.0000
2008-11-201.07701.3460-0.0010-0.0928
2008-11-191.07801.3470-0.0060-0.5535
2008-11-181.08401.3530-0.0020-0.1842
2008-11-171.08601.3550-0.0020-0.1838
2008-11-141.08801.3570-0.0050-0.4575
2008-11-131.09301.36200.00700.6446
2008-11-121.08601.35500.00300.2770
2008-11-111.08301.35200.00000.0000
2008-11-101.10301.35200.00600.5469
2008-11-071.09701.34600.00300.2742
2008-11-061.09401.34300.00200.1832
2008-11-051.09201.34100.00000.0000
2008-11-041.09201.34100.00100.0917
2008-11-031.09101.34000.00000.0000
2008-10-311.09101.34000.00100.0917
2008-10-301.09001.33900.00200.1838
2008-10-291.08801.33700.00200.1842
2008-10-281.08601.33500.00400.3697
2008-10-271.08201.33100.00200.1852
2008-10-241.08001.32900.00000.0000
2008-10-231.08001.32900.00100.0927
2008-10-221.07901.32800.00100.0928
2008-10-211.07801.32700.00000.0000
2008-10-201.07801.32700.00000.0000
2008-10-171.07801.3270-0.0010-0.0927
2008-10-161.07901.32800.00100.0928
2008-10-151.07801.32700.00100.0929
2008-10-141.07701.3260-0.0010-0.0928
2008-10-131.07801.3270-0.0020-0.1852
2008-10-101.08001.32900.00100.0927


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