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【国泰金龙债券C 020012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0420元 累计净值： 1.5080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 020012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

国泰金龙债券C [020012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-250.99501.3240-0.0020-0.2006
2009-09-240.99701.3260-0.0010-0.1002
2009-09-230.99801.3270-0.0030-0.2997
2009-09-221.00101.3300-0.0050-0.4970
2009-09-211.00601.33500.00000.0000
2009-09-181.00601.3350-0.0040-0.3960
2009-09-171.01001.33900.00100.0991
2009-09-161.00901.3380-0.0010-0.0990
2009-09-151.01001.33900.00300.2979
2009-09-141.00701.33600.00200.1990
2009-09-111.00501.33400.00100.0996
2009-09-101.00401.33300.00000.0000
2009-09-091.00401.33300.00100.0997
2009-09-081.00301.33200.00000.0000
2009-09-071.00301.33200.00000.0000
2009-09-041.00301.33200.00100.0998
2009-09-031.00201.33100.00200.2000
2009-09-021.00001.3290-0.0010-0.0999
2009-09-011.00101.3300-0.0010-0.0998
2009-08-311.00201.3310-0.0030-0.2985
2009-08-281.00501.3340-0.0030-0.2976
2009-08-271.00801.33700.00300.2985
2009-08-261.00501.33400.00300.2994
2009-08-251.00201.3310-0.0010-0.0997
2009-08-241.00301.33200.00300.3000
2009-08-211.00001.32900.00500.5025
2009-08-200.99501.32400.00700.7085
2009-08-190.98801.3170-0.0070-0.7035
2009-08-180.99501.32400.00400.4036
2009-08-170.99101.3200-0.0070-0.7014
2009-08-140.99801.3270-0.0040-0.3992
2009-08-131.00201.33100.00000.0000
2009-08-121.00201.3310-0.0060-0.5952
2009-08-111.00801.33700.00300.2985
2009-08-101.00501.3340-0.0020-0.1986
2009-08-071.00701.3360-0.0020-0.1982
2009-08-061.00901.33800.00600.5982
2009-08-051.00301.3320-0.0100-0.9872
2009-08-041.01301.34200.00500.4960
2009-08-031.00801.33700.00100.0993


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