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【国泰金龙债券C 020012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0420元 累计净值： 1.5080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 020012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

国泰金龙债券C [020012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-301.08201.4550-0.0040-0.3683
2010-11-291.08601.45900.00300.2770
2010-11-261.08301.4560-0.0010-0.0923
2010-11-251.08401.45700.00100.0923
2010-11-241.08301.45600.00300.2778
2010-11-231.08001.4530-0.0020-0.1848
2010-11-221.08201.4550-0.0010-0.0923
2010-11-191.08301.45600.00500.4638
2010-11-181.07801.45100.00000.0000
2010-11-171.07801.4510-0.0010-0.0927
2010-11-161.07901.4520-0.0020-0.1850
2010-11-151.08101.45400.00700.6518
2010-11-121.07401.4470-0.0040-0.3711
2010-11-111.07801.45100.00000.0000
2010-11-101.07801.45100.00000.0000
2010-11-091.07801.45100.00000.0000
2010-11-081.07801.45100.00300.2791
2010-11-051.07501.44800.00400.3735
2010-11-041.07101.44400.00400.3749
2010-11-031.06701.4400-0.0070-0.6518
2010-11-021.07401.4470-0.0040-0.3711
2010-11-011.07801.45100.00500.4660
2010-10-291.07301.44600.00500.4682
2010-10-281.06801.44100.00300.2817
2010-10-271.06501.4380-0.0040-0.3742
2010-10-261.06901.44200.00200.1874
2010-10-251.06701.44000.00300.2820
2010-10-221.06401.43700.00600.5671
2010-10-211.05801.4310-0.0010-0.0944
2010-10-201.05901.43200.00100.0945
2010-10-191.05801.43100.00700.6660
2010-10-181.05101.4240-0.0020-0.1899
2010-10-151.05301.42600.00300.2857
2010-10-141.05001.4230-0.0040-0.3795
2010-10-131.05401.42700.00300.2854
2010-10-121.05101.42400.00100.0952
2010-10-111.05001.42300.00100.0953
2010-10-081.04901.42200.00700.6718
2010-09-301.04201.41500.00500.4822
2010-09-291.03701.4100-0.0030-0.2885


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