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【国泰金龙债券C 020012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0420元 累计净值： 1.5080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 020012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

国泰金龙债券C [020012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.03901.45700.00000.0000
2011-05-271.03901.4570-0.0010-0.0962
2011-05-261.04001.45800.00000.0000
2011-05-251.04001.4580-0.0020-0.1919
2011-05-241.04201.46000.00100.0961
2011-05-231.04101.4590-0.0050-0.4780
2011-05-201.04601.46400.00000.0000
2011-05-191.04601.4640-0.0010-0.0955
2011-05-181.04701.46500.00100.0956
2011-05-171.04601.4640-0.0020-0.1908
2011-05-161.04801.46600.00000.0000
2011-05-131.04801.4660-0.0010-0.0953
2011-05-121.04901.4670-0.0010-0.0952
2011-05-111.05001.46800.00000.0000
2011-05-101.05001.46800.00200.1908
2011-05-091.04801.46600.00100.0955
2011-05-061.04701.46500.00100.0956
2011-05-051.04601.46400.00000.0000
2011-05-041.04601.4640-0.0020-0.1908
2011-05-031.04801.46600.00100.0955
2011-04-291.04701.46500.00200.1914
2011-04-281.04501.4630-0.0020-0.1910
2011-04-271.04701.4650-0.0010-0.0954
2011-04-261.04801.4660-0.0010-0.0953
2011-04-251.04901.4670-0.0040-0.3799
2011-04-221.05301.47100.00000.0000
2011-04-211.05301.47100.00100.0951
2011-04-201.05201.47000.00000.0000
2011-04-191.05201.4700-0.0050-0.4730
2011-04-181.05701.47500.00200.1896
2011-04-151.05501.4730-0.0010-0.0947
2011-04-141.05601.47400.00100.0948
2011-04-131.05501.47300.00200.1899
2011-04-121.05301.4710-0.0010-0.0949
2011-04-111.05401.47200.00000.0000
2011-04-081.05401.47200.00200.1901
2011-04-071.05201.47000.00200.1905
2011-04-061.05001.4680-0.0010-0.0951
2011-04-011.05101.46900.00100.0952
2011-03-311.05001.46800.00000.0000


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