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【国泰金龙债券C 020012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0420元 累计净值： 1.5080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 020012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

国泰金龙债券C [020012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.05001.4680-0.0010-0.0951
2011-03-291.05101.4690-0.0020-0.1899
2011-03-281.05301.4710-0.0010-0.0949
2011-03-251.05401.47200.00000.0000
2011-03-241.05401.47200.00200.1901
2011-03-231.05201.47000.00100.0951
2011-03-221.05101.46900.00000.0000
2011-03-211.05101.4690-0.0010-0.0951
2011-03-181.05201.47000.00200.1905
2011-03-171.05001.4680-0.0010-0.0951
2011-03-161.05101.46900.00300.2863
2011-03-151.04801.4660-0.0010-0.0953
2011-03-141.04901.46700.00100.0954
2011-03-111.04801.46600.00000.0000
2011-03-101.04801.4660-0.0020-0.1905
2011-03-091.05001.46800.00300.2865
2011-03-081.04701.46500.00100.0956
2011-03-071.04601.46400.00200.1916
2011-03-041.04401.46200.00200.1919
2011-03-031.04201.46000.00000.0000
2011-03-021.04201.4600-0.0020-0.1916
2011-03-011.04401.46200.00000.0000
2011-02-281.04401.46200.00300.2882
2011-02-251.04101.4590-0.0020-0.1918
2011-02-241.04301.46100.00000.0000
2011-02-231.04301.46100.00200.1921
2011-02-221.04101.4590-0.0040-0.3828
2011-02-211.04501.46300.00000.0000
2011-02-181.04501.4630-0.0030-0.2863
2011-02-171.04801.46600.00200.1912
2011-02-161.04601.46400.00300.2876
2011-02-151.04301.46100.00100.0960
2011-02-141.04201.46000.00300.2887
2011-02-111.03901.45700.00100.0963
2011-02-101.03801.45600.00300.2899
2011-02-091.03501.4530-0.0010-0.0965
2011-02-011.03601.45400.00000.0000
2011-01-311.03601.45400.00200.1934
2011-01-281.03401.45200.00200.1938
2011-01-271.03201.45000.00200.1942


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