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【国泰金龙债券C 020012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0420元 累计净值： 1.5080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 020012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

国泰金龙债券C [020012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-311.00701.33600.00400.3988
2009-07-301.00301.3320-0.0020-0.1990
2009-07-291.00501.3340-0.0020-0.1986
2009-07-281.00701.3360-0.0020-0.1982
2009-07-271.00901.33800.00100.0992
2009-07-241.00801.33700.00000.0000
2009-07-231.00801.33700.00000.0000
2009-07-221.00801.33700.00200.1988
2009-07-211.00601.3350-0.0010-0.0993
2009-07-201.00701.3360-0.0010-0.0992
2009-07-171.00801.33700.00000.0000
2009-07-161.00801.3370-0.0030-0.2967
2009-07-151.01101.3400-0.0010-0.0988
2009-07-141.01201.34100.00000.0000
2009-07-131.01201.3410-0.0010-0.0987
2009-07-101.01301.34200.00200.1978
2009-07-091.01101.34000.00000.0000
2009-07-081.01101.34000.00000.0000
2009-07-071.01101.34000.00000.0000
2009-07-061.01101.3400-0.0010-0.0988
2009-07-031.01201.34100.00000.0000
2009-07-021.01201.34100.00000.0000
2009-07-011.01201.34100.00000.0000
2009-06-301.01201.34100.00000.0000
2009-06-291.01201.34100.00100.0989
2009-06-261.01101.34000.00000.0000
2009-06-251.01101.3400-0.0010-0.0988
2009-06-241.01201.34100.00100.0989
2009-06-231.01101.34000.00000.0000
2009-06-221.01101.34000.00000.0000
2009-06-191.01101.3400-0.0010-0.0988
2009-06-181.01201.34100.00100.0989
2009-06-171.01101.34000.00000.0000
2009-06-161.01101.34000.00000.0000
2009-06-151.01101.34000.00000.0000
2009-06-121.01101.3400-0.0010-0.0988
2009-06-111.01201.3410-0.0010-0.0987
2009-06-101.01301.34200.00100.0988
2009-06-091.01201.3410-0.0020-0.1972
2009-06-081.01401.3430-0.0010-0.0985


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