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【国泰金龙债券C 020012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0420元 累计净值： 1.5080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 020012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

国泰金龙债券C [020012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-311.02501.3980-0.0050-0.4854
2010-05-281.03001.40300.00200.1946
2010-05-271.02801.40100.00300.2927
2010-05-261.02501.39800.00000.0000
2010-05-251.02501.3980-0.0010-0.0975
2010-05-241.02601.39900.00500.4897
2010-05-211.02101.39400.00300.2947
2010-05-201.01801.3910-0.0020-0.1961
2010-05-191.02001.39300.00200.1965
2010-05-181.01801.39100.00200.1969
2010-05-171.01601.3890-0.0060-0.5871
2010-05-141.02201.39500.00000.0000
2010-05-131.02201.39500.00400.3929
2010-05-121.01801.3910-0.0030-0.2938
2010-05-111.02101.3940-0.0020-0.1955
2010-05-101.02301.3960-0.0040-0.3895
2010-05-071.02701.4000-0.0040-0.3880
2010-05-061.03101.4040-0.0040-0.3865
2010-05-051.03501.40800.00400.3880
2010-05-041.03101.40400.00000.0000
2010-04-301.03101.40400.00000.0000
2010-04-291.03101.4040-0.0030-0.2901
2010-04-281.03401.40700.00000.0000
2010-04-271.03401.4070-0.0060-0.5769
2010-04-261.04001.4130-0.0010-0.0961
2010-04-231.04101.4140-0.0010-0.0960
2010-04-221.04201.41500.00400.3854
2010-04-211.03801.41100.00500.4840
2010-04-201.03301.40600.00200.1940
2010-04-191.03101.4040-0.0050-0.4826
2010-04-161.03601.4090-0.0020-0.1927
2010-04-151.03801.4110-0.0040-0.3839
2010-04-141.04201.41500.00000.0000
2010-04-131.04201.4150-0.0030-0.2871
2010-04-121.04501.41800.00100.0958
2010-04-091.04401.41700.00400.3846
2010-04-081.04001.4130-0.0020-0.1919
2010-04-071.04201.4150-0.0010-0.0959
2010-04-061.04301.41600.00300.2885
2010-04-021.04001.41300.00100.0962


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