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【国泰金龙债券C 020012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0420元 累计净值： 1.5080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 020012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

国泰金龙债券C [020012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.02201.39500.00000.0000
2010-07-281.02201.39500.00300.2944
2010-07-271.01901.39200.00000.0000
2010-07-261.01901.39200.00200.1967
2010-07-231.01701.3900-0.0010-0.0982
2010-07-221.01801.39100.00300.2956
2010-07-211.01501.38800.00000.0000
2010-07-201.01501.38800.00600.5946
2010-07-191.00901.38200.00400.3980
2010-07-161.00501.37800.00100.0996
2010-07-151.00401.3770-0.0050-0.4955
2010-07-141.00901.38200.00100.0992
2010-07-131.00801.3810-0.0010-0.0991
2010-07-121.00901.38200.00200.1986
2010-07-091.00701.38000.00300.2988
2010-07-081.00401.37700.00000.0000
2010-07-071.00401.37700.00200.1996
2010-07-061.00201.37500.00300.3003
2010-07-050.99901.37200.00100.1002
2010-07-020.99801.3710-0.0010-0.1001
2010-07-010.99901.3720-0.0040-0.3988
2010-06-301.00301.3760-0.0010-0.0996
2010-06-291.00401.3770-0.0110-1.0837
2010-06-281.01501.3880-0.0030-0.2947
2010-06-251.01801.3910-0.0040-0.3914
2010-06-241.02201.39500.00100.0979
2010-06-231.02101.39400.00000.0000
2010-06-221.02101.39400.00000.0000
2010-06-211.02101.39400.00600.5911
2010-06-181.01501.3880-0.0090-0.8789
2010-06-171.02401.3970-0.0060-0.5825
2010-06-111.03001.40300.00200.1946
2010-06-101.02801.40100.00200.1949
2010-06-091.02601.39900.00200.1953
2010-06-081.02401.39700.00100.0978
2010-06-071.02301.39600.00100.0978
2010-06-041.02201.3950-0.0020-0.1953
2010-06-031.02401.39700.00300.2938
2010-06-021.02101.39400.00200.1963
2010-06-011.01901.3920-0.0060-0.5854


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