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【国泰金龙债券C 020012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0420元 累计净值： 1.5080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 020012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

国泰金龙债券C [020012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-071.00701.3360-0.0010-0.0992
2009-04-031.00801.3370-0.0020-0.1980
2009-04-021.01001.33900.00000.0000
2009-04-011.01001.33900.00100.0991
2009-03-311.00901.3380-0.0010-0.0990
2009-03-301.01001.33900.00000.0000
2009-03-271.01001.3390-0.0010-0.0989
2009-03-261.01101.34000.00000.0000
2009-03-251.01101.3400-0.0010-0.0988
2009-03-241.01201.3410-0.0010-0.0987
2009-03-231.01301.34200.00200.1978
2009-03-201.01101.34000.00000.0000
2009-03-191.01101.34000.00100.0990
2009-03-181.01001.33900.00000.0000
2009-03-171.01001.33900.00000.0000
2009-03-161.01001.33900.00100.0991
2009-03-131.00901.33800.00000.0000
2009-03-121.00901.33800.00000.0000
2009-03-111.00901.33800.00100.0992
2009-03-101.00801.33700.00100.0993
2009-03-091.00701.3360-0.0010-0.0992
2009-03-061.00801.33700.00100.0993
2009-03-051.00701.3360-0.0010-0.0992
2009-03-041.00801.33700.00000.0000
2009-03-031.00801.33700.00000.0000
2009-03-021.00801.33700.00000.0000
2009-02-271.00801.3370-0.0010-0.0991
2009-02-261.00901.33800.00000.0000
2009-02-251.04901.33800.00100.0954
2009-02-241.04801.33700.00000.0000
2009-02-231.04801.33700.00100.0955
2009-02-201.04701.33600.00000.0000
2009-02-191.04701.33600.00200.1914
2009-02-181.04501.33400.00000.0000
2009-02-171.04501.3340-0.0030-0.2863
2009-02-161.04801.33700.00100.0955
2009-02-131.04701.33600.00100.0956
2009-02-121.04601.33500.00400.3839
2009-02-111.04201.33100.00100.0961
2009-02-101.04101.33000.00100.0962


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