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【国泰金龙债券C 020012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0420元 累计净值： 1.5080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 020012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

国泰金龙债券C [020012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-091.04001.32900.00100.0962
2009-02-061.03901.32800.00400.3865
2009-02-051.03501.3240-0.0050-0.4808
2009-02-041.04001.3290-0.0040-0.3831
2009-02-031.04401.3330-0.0030-0.2865
2009-02-021.04701.33600.00000.0000
2009-01-231.04701.33600.00100.0956
2009-01-221.04601.33500.00500.4803
2009-01-211.04101.3300-0.0020-0.1918
2009-01-201.04301.3320-0.0080-0.7612
2009-01-191.05101.3400-0.0030-0.2846
2009-01-161.05401.3430-0.0080-0.7533
2009-01-151.06201.3510-0.0060-0.5618
2009-01-141.06801.3570-0.0050-0.4660
2009-01-131.07301.3620-0.0050-0.4638
2009-01-121.07801.3670-0.0010-0.0927
2009-01-091.07901.36800.00100.0928
2009-01-081.07801.36700.00100.0929
2009-01-071.07701.36600.00100.0929
2009-01-061.07601.36500.00100.0930
2009-01-051.07501.36400.00200.1864
2008-12-311.07301.36200.00100.0933
2008-12-301.07201.36100.00000.0000
2008-12-291.07201.36100.00000.0000
2008-12-261.09201.3610-0.0010-0.0915
2008-12-251.09301.3620-0.0020-0.1826
2008-12-241.09501.36400.00100.0914
2008-12-231.09401.36300.00000.0000
2008-12-221.09401.3630-0.0010-0.0913
2008-12-191.09501.36400.00100.0914
2008-12-181.09401.36300.00700.6440
2008-12-171.08701.35600.00700.6481
2008-12-161.08001.34900.00200.1855
2008-12-151.07801.34700.00100.0929
2008-12-121.07701.34600.00300.2793
2008-12-111.07401.34300.00100.0932
2008-12-101.07301.34200.00300.2804
2008-12-091.07001.3390-0.0070-0.6500
2008-12-081.07701.34600.00000.0000
2008-12-051.07701.34600.00300.2793


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