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【国泰金龙债券C 020012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0420元 累计净值： 1.5080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 020012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

国泰金龙债券C [020012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.01401.43200.00000.0000
2011-07-251.01401.4320-0.0080-0.7828
2011-07-221.02201.44000.00300.2944
2011-07-211.01901.4370-0.0070-0.6823
2011-07-201.02601.4440-0.0040-0.3883
2011-07-191.03001.4480-0.0060-0.5792
2011-07-181.03601.4540-0.0030-0.2887
2011-07-151.03901.45700.00400.3865
2011-07-141.03501.45300.00200.1936
2011-07-131.03301.45100.00200.1940
2011-07-121.03101.4490-0.0040-0.3865
2011-07-111.03501.4530-0.0010-0.0965
2011-07-081.03601.4540-0.0010-0.0964
2011-07-071.03701.45500.00000.0000
2011-07-061.03701.4550-0.0020-0.1925
2011-07-051.03901.45700.00000.0000
2011-07-041.03901.45700.00300.2896
2011-07-011.03601.45400.00000.0000
2011-06-301.03601.45400.00200.1934
2011-06-291.03401.4520-0.0030-0.2893
2011-06-281.03701.4550-0.0010-0.0963
2011-06-271.03801.45600.00100.0964
2011-06-241.03701.45500.00300.2901
2011-06-231.03401.45200.00200.1938
2011-06-221.03201.4500-0.0010-0.0968
2011-06-211.03301.45100.00200.1940
2011-06-201.03101.44900.00000.0000
2011-06-171.03101.4490-0.0020-0.1936
2011-06-161.03301.4510-0.0020-0.1932
2011-06-151.03501.4530-0.0020-0.1929
2011-06-141.03701.45500.00100.0965
2011-06-131.03601.4540-0.0010-0.0964
2011-06-101.03701.45500.00000.0000
2011-06-091.03701.4550-0.0040-0.3842
2011-06-081.04101.45900.00000.0000
2011-06-071.04101.45900.00000.0000
2011-06-031.04101.45900.00200.1925
2011-06-021.03901.4570-0.0020-0.1921
2011-06-011.04101.45900.00100.0962
2011-05-311.04001.45800.00100.0962


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