我的基金账户

用户名： 密码：

【国泰金龙债券C 020012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0420元 累计净值： 1.5080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 020012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

国泰金龙债券C [020012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-091.07901.32800.01101.0300
2008-10-081.06801.31700.01000.9452
2008-10-071.05801.30700.00800.7619
2008-10-061.05001.2990-0.0010-0.0951
2008-09-261.05101.30000.00200.1907
2008-09-251.04901.29800.00100.0954
2008-09-241.04801.29700.00100.0955
2008-09-231.04701.29600.00300.2874
2008-09-221.04401.29300.00000.0000
2008-09-191.04401.29300.00000.0000
2008-09-181.04401.29300.00100.0959
2008-09-171.04301.29200.00400.3850
2008-09-161.03901.28800.00300.2896
2008-09-121.03601.28500.00100.0966
2008-09-111.03501.28400.00100.0967
2008-09-101.03401.28300.00100.0968
2008-09-091.03301.28200.00000.0000
2008-09-081.03301.2820-0.0010-0.0967
2008-09-051.03401.28300.00000.0000
2008-09-041.03401.28300.00000.0000
2008-09-031.03401.28300.00000.0000
2008-09-021.03401.28300.00100.0968
2008-09-011.03301.28200.00000.0000
2008-08-291.03301.28200.00100.0969
2008-08-281.03201.28100.00100.0970
2008-08-271.03101.28000.00000.0000
2008-08-261.03101.2800-0.0010-0.0969
2008-08-251.03201.28100.00000.0000
2008-08-221.03201.28100.00000.0000
2008-08-211.03201.28100.00000.0000
2008-08-201.03201.28100.00000.0000
2008-08-191.03201.28100.00100.0970
2008-08-181.03101.2800-0.0010-0.0969
2008-08-151.03201.28100.00100.0970
2008-08-141.03101.28000.00000.0000
2008-08-131.03101.28000.00100.0971
2008-08-121.03001.27900.00000.0000
2008-08-111.03001.27900.00000.0000
2008-08-081.03001.27900.00100.0972
2008-08-071.02901.27800.00000.0000


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。