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【国泰金龙债券C 020012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0420元 累计净值： 1.5080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 020012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

国泰金龙债券C [020012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-061.02901.27800.00100.0973
2008-08-051.02801.2770-0.0010-0.0972
2008-08-041.02901.27800.00100.0973
2008-08-011.02801.27700.00000.0000
2008-07-311.02801.27700.00000.0000
2008-07-301.02801.27700.00000.0000
2008-07-291.02801.27700.00000.0000
2008-07-281.02801.27700.00000.0000
2008-07-251.02801.27700.00100.0974
2008-07-241.02701.27600.00000.0000
2008-07-231.02701.27600.00100.0975
2008-07-221.02601.27500.00000.0000
2008-07-211.02601.27500.00000.0000
2008-07-181.02601.27500.00000.0000
2008-07-171.02601.27500.00000.0000
2008-07-161.02601.27500.00000.0000
2008-07-151.02601.27500.00000.0000
2008-07-141.02601.27500.00100.0976
2008-07-111.02501.27400.00000.0000
2008-07-101.02501.27400.00100.0977
2008-07-091.02401.27300.00000.0000
2008-07-081.02401.27300.00000.0000
2008-07-071.02401.27300.00100.0978
2008-07-041.02301.27200.00000.0000
2008-07-031.02301.27200.00000.0000
2008-07-021.02301.27200.00000.0000
2008-07-011.02301.2720-0.0010-0.0977
2008-06-301.02401.27300.00100.0978
2008-06-271.02301.2720-0.0010-0.0977
2008-06-261.02401.2730-0.0010-0.0976
2008-06-251.02501.27400.00000.0000
2008-06-241.02501.27400.00000.0000
2008-06-231.02501.27400.00000.0000
2008-06-201.02501.27400.00000.0000
2008-06-191.02501.27400.00100.0977
2008-06-181.02401.27300.00000.0000
2008-06-171.02401.27300.00000.0000
2008-06-161.02401.27300.00000.0000
2008-06-131.02401.27300.00000.0000
2008-06-121.02401.27300.00000.0000


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