我的基金账户

用户名： 密码：

【国泰金龙债券C 020012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0420元 累计净值： 1.5080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 020012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

国泰金龙债券C [020012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.03901.41200.00400.3865
2010-03-311.03501.40800.00100.0967
2010-03-301.03401.40700.00200.1938
2010-03-291.03201.40500.00200.1942
2010-03-261.03001.4030-0.0010-0.0970
2010-03-251.03101.4040-0.0010-0.0969
2010-03-241.03201.40500.00400.3891
2010-03-231.02801.40100.00000.0000
2010-03-221.02801.40100.00100.0974
2010-03-191.02701.40000.00100.0975
2010-03-181.02601.3990-0.0010-0.0974
2010-03-171.02701.40000.00500.4892
2010-03-161.02201.39500.00000.0000
2010-03-151.02201.3950-0.0020-0.1953
2010-03-121.02401.39700.00200.1957
2010-03-111.02201.39500.00200.1961
2010-03-101.02001.3930-0.0010-0.0979
2010-03-091.02101.39400.00000.0000
2010-03-081.02101.39400.00100.0980
2010-03-051.02001.39300.00200.1965
2010-03-041.01801.3910-0.0040-0.3914
2010-03-031.02201.39500.00100.0979
2010-03-021.02101.39400.00000.0000
2010-03-011.02101.39400.00200.1963
2010-02-261.01901.39200.00200.1967
2010-02-251.01701.39000.00200.1970
2010-02-241.01501.38800.00200.1974
2010-02-231.01301.38600.00100.0988
2010-02-221.01201.38500.00000.0000
2010-02-121.01201.38500.00400.3968
2010-02-111.00801.38100.00300.2985
2010-02-081.00201.3750-0.0010-0.0997
2010-02-051.00301.3760-0.0030-0.2982
2010-02-041.00601.3790-0.0010-0.0993
2010-02-031.00701.38000.00200.1990
2010-02-021.00501.37800.00100.0996
2010-02-011.00401.3770-0.0020-0.1988
2010-01-291.00601.37900.00000.0000
2010-01-281.00601.37900.00100.0995
2010-01-271.00501.37800.00200.1994


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。