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【国泰金龙债券C 020012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0420元 累计净值： 1.5080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 020012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

国泰金龙债券C [020012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-281.04001.4130-0.0030-0.2876
2010-09-271.04301.41600.00400.3850
2010-09-211.03901.41200.00100.0963
2010-09-201.03801.4110-0.0020-0.1923
2010-09-171.04001.41300.00100.0962
2010-09-161.03901.4120-0.0060-0.5742
2010-09-151.04501.4180-0.0040-0.3813
2010-09-141.04901.42200.00200.1910
2010-09-131.04701.42000.00200.1914
2010-09-101.04501.4180-0.0020-0.1910
2010-09-091.04701.4200-0.0040-0.3806
2010-09-081.05101.42400.00000.0000
2010-09-071.05101.42400.00200.1907
2010-09-061.04901.4220-0.0020-0.1903
2010-09-031.05101.42400.00100.0952
2010-09-021.05001.42300.01401.3514
2010-09-011.03601.4090-0.0040-0.3846
2010-08-311.04001.41300.00200.1927
2010-08-301.03801.41100.00500.4840
2010-08-271.03301.40600.00300.2913
2010-08-261.03001.40300.00100.0972
2010-08-251.02901.4020-0.0060-0.5797
2010-08-241.03501.40800.00100.0967
2010-08-231.03401.40700.00100.0968
2010-08-201.03301.40600.00200.1940
2010-08-191.03101.4040-0.0010-0.0969
2010-08-181.03201.4050-0.0010-0.0968
2010-08-171.03301.40600.00300.2913
2010-08-161.03001.40300.00300.2921
2010-08-131.02701.40000.00300.2930
2010-08-121.02401.39700.00000.0000
2010-08-111.02401.39700.00200.1957
2010-08-101.02201.3950-0.0060-0.5837
2010-08-091.02801.40100.00200.1949
2010-08-061.02601.39900.00200.1953
2010-08-051.02401.39700.00100.0978
2010-08-041.02301.39600.00200.1959
2010-08-031.02101.3940-0.0040-0.3902
2010-08-021.02501.39800.00200.1955
2010-07-301.02301.39600.00100.0978


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