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【国泰金龙债券C 020012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0420元 累计净值： 1.5080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 020012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

国泰金龙债券C [020012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.97801.39600.00100.1024
2012-01-180.97701.39500.00000.0000
2012-01-170.97701.3950-0.0010-0.1022
2012-01-160.97801.39600.00000.0000
2012-01-130.97801.39600.00100.1024
2012-01-120.97701.39500.00000.0000
2012-01-110.97701.39500.00000.0000
2012-01-100.97701.39500.00000.0000
2012-01-090.97701.39500.00100.1025
2012-01-060.97601.39400.00400.4115
2012-01-050.97201.39000.00000.0000
2012-01-040.97201.39000.00200.2062
2011-12-310.97001.38800.00000.0000
2011-12-300.97001.38800.00000.0000
2011-12-290.97001.38800.00100.1032
2011-12-280.96901.38700.00000.0000
2011-12-270.96901.38700.00000.0000
2011-12-260.96901.38700.00000.0000
2011-12-230.96901.38700.00000.0000
2011-12-220.96901.38700.00000.0000
2011-12-210.96901.3870-0.0040-0.4111
2011-12-200.97301.39100.00000.0000
2011-12-190.97301.39100.00100.1029
2011-12-160.97201.39000.00200.2062
2011-12-150.97001.3880-0.0010-0.1030
2011-12-140.97101.3890-0.0010-0.1029
2011-12-130.97201.3900-0.0020-0.2053
2011-12-120.97401.3920-0.0010-0.1026
2011-12-090.97501.3930-0.0010-0.1025
2011-12-080.97601.39400.00000.0000
2011-12-070.97601.39400.00100.1026
2011-12-060.97501.3930-0.0010-0.1025
2011-12-050.97601.39400.00000.0000
2011-12-020.97601.3940-0.0010-0.1024
2011-12-010.97701.39500.00400.4111
2011-11-300.97301.3910-0.0030-0.3074
2011-11-290.97601.39400.00000.0000
2011-11-280.97601.39400.00000.0000
2011-11-250.97601.39400.00000.0000
2011-11-240.97601.39400.00000.0000


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