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【国泰金龙债券C 020012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0420元 累计净值： 1.5080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 020012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

国泰金龙债券C [020012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.02801.44600.00200.1949
2012-05-231.02601.44400.00000.0000
2012-05-221.02601.44400.00100.0976
2012-05-211.02501.44300.00100.0977
2012-05-181.02401.44200.00200.1957
2012-05-171.02201.44000.00000.0000
2012-05-161.02201.44000.00100.0979
2012-05-151.02101.43900.00100.0980
2012-05-141.02001.43800.00200.1965
2012-05-111.01801.43600.00000.0000
2012-05-101.01801.43600.00100.0983
2012-05-091.01701.43500.00000.0000
2012-05-081.01701.43500.00000.0000
2012-05-071.01701.43500.00000.0000
2012-05-041.01701.43500.00000.0000
2012-05-031.01701.43500.00100.0984
2012-05-021.01601.43400.00100.0985
2012-04-271.01501.43300.00200.1974
2012-04-261.01301.43100.00100.0988
2012-04-251.01201.43000.00100.0989
2012-04-241.01101.42900.00000.0000
2012-04-231.01101.42900.00100.0990
2012-04-201.01001.42800.00100.0991
2012-04-191.00901.42700.00100.0992
2012-04-181.00801.42600.00100.0993
2012-04-171.00701.42500.00000.0000
2012-04-161.00701.42500.00100.0994
2012-04-131.00601.42400.00100.0995
2012-04-121.00501.42300.00100.0996
2012-04-111.00401.42200.00000.0000
2012-04-101.00401.42200.00000.0000
2012-04-091.00401.42200.00100.0997
2012-04-061.00301.42100.00000.0000
2012-04-051.00301.42100.00100.0998
2012-03-301.00201.42000.00100.0999
2012-03-291.00101.41900.00200.2002
2012-03-280.99901.41700.00000.0000
2012-03-270.99901.41700.00000.0000
2012-03-260.99901.41700.00100.1002
2012-03-230.99801.41600.00100.1003


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