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【国泰金龙债券C 020012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0420元 累计净值： 1.5080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 020012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

国泰金龙债券C [020012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.04601.5120-0.0020-0.1908
2013-06-181.04801.51400.00000.0000
2013-06-171.04801.51400.00200.1912
2013-06-141.04601.5120-0.0010-0.0955
2013-06-131.04701.5130-0.0010-0.0954
2013-06-071.04801.51400.00000.0000
2013-06-061.04801.5140-0.0010-0.0953
2013-06-051.04901.51500.00000.0000
2013-06-041.04901.51500.00000.0000
2013-06-031.04901.51500.00000.0000
2013-05-311.04901.51500.00000.0000
2013-05-301.04901.51500.00000.0000
2013-05-291.04901.51500.00000.0000
2013-05-281.04901.51500.00100.0954
2013-05-271.04801.51400.00000.0000
2013-05-241.04801.51400.00000.0000
2013-05-231.04801.51400.00000.0000
2013-05-221.04801.51400.00100.0955
2013-05-211.04701.51300.00000.0000
2013-05-201.04701.51300.00000.0000
2013-05-171.04701.51300.00000.0000
2013-05-161.04701.51300.00100.0956
2013-05-151.04601.51200.00000.0000
2012-12-101.05901.47700.00000.0000
2012-12-071.05901.47700.00100.0945
2012-12-061.05801.47600.00000.0000
2012-12-051.05801.4760-0.0010-0.0944
2012-12-041.05901.47700.00100.0945
2012-12-031.05801.47600.00000.0000
2012-11-301.05801.47600.00000.0000
2012-11-291.05801.47600.00000.0000
2012-11-281.05801.47600.00000.0000
2012-11-271.05801.47600.00000.0000
2012-11-261.05801.47600.00100.0946
2012-11-231.05701.47500.00000.0000
2012-11-221.05701.47500.00000.0000
2012-11-211.05701.47500.00000.0000
2012-11-201.05701.47500.00100.0947
2012-11-191.05601.47400.00100.0948
2012-11-161.05501.47300.00000.0000


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