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【国泰金龙债券C 020012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0420元 累计净值： 1.5080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 020012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

国泰金龙债券C [020012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-301.04501.37400.00100.0958
2009-11-271.04401.3730-0.0010-0.0957
2009-11-261.04501.37400.00000.0000
2009-11-251.04501.37400.00100.0958
2009-11-241.04401.3730-0.0020-0.1912
2009-11-231.04601.37500.00200.1916
2009-11-201.04401.37300.00000.0000
2009-11-191.04401.37300.00100.0959
2009-11-181.04301.37200.00100.0960
2009-11-171.04201.37100.00100.0961
2009-11-161.04101.37000.00100.0962
2009-11-131.04001.3690-0.0030-0.2876
2009-11-121.04301.3720-0.0010-0.0958
2009-11-111.04401.37300.00100.0959
2009-11-101.04301.37200.00200.1921
2009-11-091.04101.37000.00300.2890
2009-11-061.03801.3670-0.0010-0.0962
2009-11-051.03901.36800.00300.2896
2009-11-041.03601.36500.00300.2904
2009-11-031.03301.36200.00800.7805
2009-11-021.02501.35400.00200.1955
2009-10-301.02301.35200.00500.4912
2009-10-291.01801.3470-0.0040-0.3914
2009-10-281.02201.35100.00100.0979
2009-10-271.02101.3500-0.0040-0.3902
2009-10-261.02501.35400.00100.0977
2009-10-231.02401.35300.00200.1957
2009-10-221.02201.35100.00000.0000
2009-10-211.02201.35100.00300.2944
2009-10-201.01901.34800.00700.6917
2009-10-191.01201.34100.00700.6965
2009-10-161.00501.3340-0.0020-0.1986
2009-10-151.00701.33600.00100.0994
2009-10-141.00601.33500.00300.2991
2009-10-131.00301.33200.00300.3000
2009-10-121.00001.3290-0.0030-0.2991
2009-10-091.00301.33200.00900.9054
2009-09-300.99401.32300.00400.4040
2009-09-290.99001.3190-0.0020-0.2016
2009-09-280.99201.3210-0.0030-0.3015


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