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【国泰金龙债券C 020012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0420元 累计净值： 1.5080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 020012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

国泰金龙债券C [020012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.03001.44800.00100.0972
2011-01-251.02901.4470-0.0010-0.0971
2011-01-241.03001.4480-0.0060-0.5792
2011-01-211.03601.45400.00100.0966
2011-01-201.03501.4530-0.0020-0.1929
2011-01-191.03701.45500.00400.3872
2011-01-181.07801.4510-0.0030-0.2775
2011-01-171.08101.4540-0.0070-0.6434
2011-01-141.08801.4610-0.0050-0.4575
2011-01-131.09301.4660-0.0010-0.0914
2011-01-121.09401.46700.00300.2750
2011-01-111.09101.4640-0.0020-0.1830
2011-01-101.09301.4660-0.0020-0.1826
2011-01-071.09501.46800.00200.1830
2011-01-061.09301.4660-0.0020-0.1826
2011-01-051.09501.46800.00200.1830
2011-01-041.09301.46600.00400.3673
2010-12-311.08901.46200.00500.4613
2010-12-301.08401.45700.00200.1848
2010-12-291.08201.45500.00400.3711
2010-12-281.07801.4510-0.0020-0.1852
2010-12-271.08001.4530-0.0050-0.4608
2010-12-241.08501.4580-0.0040-0.3673
2010-12-231.08901.4620-0.0050-0.4570
2010-12-221.09401.4670-0.0030-0.2735
2010-12-211.09701.47000.00000.0000
2010-12-201.09701.47000.00000.0000
2010-12-171.09701.47000.00200.1826
2010-12-161.09501.46800.00000.0000
2010-12-151.09501.46800.00000.0000
2010-12-141.09501.46800.00500.4587
2010-12-131.09001.46300.00200.1838
2010-12-101.08801.46100.00600.5545
2010-12-091.08201.4550-0.0020-0.1845
2010-12-081.08401.4570-0.0020-0.1842
2010-12-071.08601.45900.00300.2770
2010-12-061.08301.4560-0.0030-0.2762
2010-12-031.08601.45900.00100.0922
2010-12-021.08501.45800.00300.2773
2010-12-011.08201.45500.00000.0000


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