我的基金账户

用户名： 密码：

【易增强回报A 110017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1560元 累计净值： 1.4460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110017 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

易增强回报A [110017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.06801.29800.00200.1876
2011-09-201.06601.29600.00300.2822
2011-09-191.06301.2930-0.0020-0.1878
2011-09-161.06501.2950-0.0020-0.1874
2011-09-151.06701.29700.00100.0938
2011-09-141.06601.29600.00200.1880
2011-09-131.06401.29400.00200.1883
2011-09-091.06201.29200.00300.2833
2011-09-081.05901.2890-0.0010-0.0943
2011-09-071.06001.29000.00600.5693
2011-09-061.05401.2840-0.0030-0.2838
2011-09-051.05701.2870-0.0080-0.7512
2011-09-021.06501.2950-0.0070-0.6530
2011-09-011.07201.3020-0.0010-0.0932
2011-08-311.07301.3030-0.0020-0.1860
2011-08-301.07501.3050-0.0070-0.6470
2011-08-291.08201.3120-0.0100-0.9158
2011-08-261.09201.3220-0.0010-0.0915
2011-08-251.09301.32300.00700.6446
2011-08-241.08601.3160-0.0010-0.0920
2011-08-231.08701.31700.00300.2768
2011-08-221.08401.3140-0.0040-0.3676
2011-08-191.08801.3180-0.0020-0.1835
2011-08-181.09001.3200-0.0040-0.3656
2011-08-171.09401.32400.00100.0915
2011-08-161.09301.3230-0.0030-0.2737
2011-08-151.09601.32600.00200.1828
2011-08-121.09401.32400.00000.0000
2011-08-111.09401.32400.00900.8295
2011-08-101.08501.31500.01601.4967
2011-08-091.06901.29900.00100.0936
2011-08-081.06801.2980-0.0030-0.2801
2011-08-051.07101.30100.00000.0000
2011-08-041.07101.30100.00100.0935
2011-08-031.07001.3000-0.0010-0.0934
2011-08-021.07101.3010-0.0020-0.1864
2011-08-011.07301.3030-0.0010-0.0931
2011-07-291.07401.3040-0.0010-0.0930
2011-07-281.07501.3050-0.0010-0.0929
2011-07-271.07601.30600.00000.0000


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。