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【易增强回报A 110017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1560元 累计净值： 1.4460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110017 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

易增强回报A [110017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.11701.22700.00000.0000
2010-07-281.11701.22700.00500.4496
2010-07-271.11201.22200.00000.0000
2010-07-261.11201.22200.00200.1802
2010-07-231.11001.22000.00100.0902
2010-07-221.10901.21900.00100.0903
2010-07-211.10801.21800.00000.0000
2010-07-201.10801.21800.00200.1808
2010-07-191.10601.21600.00100.0905
2010-07-161.10501.21500.00300.2722
2010-07-151.10201.21200.00000.0000
2010-07-141.10201.21200.00000.0000
2010-07-131.10201.21200.00100.0908
2010-07-121.10101.21100.00100.0909
2010-07-091.10001.21000.00200.1821
2010-07-081.09801.20800.00100.0912
2010-07-071.09701.20700.00300.2742
2010-07-061.09401.20400.00400.3670
2010-07-051.09001.20000.00000.0000
2010-07-021.09001.2000-0.0010-0.0917
2010-07-011.09101.2010-0.0010-0.0916
2010-06-301.09201.20200.00100.0917
2010-06-291.09101.2010-0.0050-0.4562
2010-06-281.09601.2060-0.0010-0.0912
2010-06-251.09701.2070-0.0010-0.0911
2010-06-241.09801.20800.00100.0912
2010-06-231.09701.20700.00000.0000
2010-06-221.09701.20700.00100.0912
2010-06-211.09601.20600.00200.1828
2010-06-181.09401.2040-0.0080-0.7260
2010-06-171.10201.2120-0.0070-0.6312
2010-06-111.10901.21900.00100.0903
2010-06-101.10801.21800.00200.1808
2010-06-091.10601.21600.00100.0905
2010-06-081.10501.21500.00000.0000
2010-06-071.10501.21500.00400.3633
2010-06-041.10101.21100.00200.1820
2010-06-031.09901.20900.00100.0911
2010-06-021.09801.20800.00200.1825
2010-06-011.09601.2060-0.0020-0.1821


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