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【易增强回报A 110017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1560元 累计净值： 1.4460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110017 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

易增强回报A [110017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-251.04201.1020-0.0010-0.0959
2009-09-241.04301.1030-0.0030-0.2868
2009-09-231.04601.1060-0.0060-0.5703
2009-09-221.05201.1120-0.0070-0.6610
2009-09-211.05901.11900.00000.0000
2009-09-181.05901.1190-0.0080-0.7498
2009-09-171.06701.12700.00400.3763
2009-09-161.06301.1230-0.0020-0.1878
2009-09-151.06501.12500.00200.1881
2009-09-141.06301.12300.00400.3777
2009-09-111.05901.11900.00300.2841
2009-09-101.05601.1160-0.0020-0.1890
2009-09-091.05801.11800.00600.5703
2009-09-081.05201.11200.00400.3817
2009-09-071.04801.10800.00000.0000
2009-09-041.04801.10800.00300.2871
2009-09-031.04501.10500.00900.8687
2009-09-021.03601.09600.00100.0966
2009-09-011.03501.09500.00100.0967
2009-08-311.03401.0940-0.0110-1.0526
2009-08-281.04501.1050-0.0040-0.3813
2009-08-271.04901.10900.00000.0000
2009-08-261.04901.10900.00500.4789
2009-08-251.04401.1040-0.0060-0.5714
2009-08-241.05001.11000.00200.1908
2009-08-211.04801.10800.00400.3831
2009-08-201.04401.10400.00800.7722
2009-08-191.03601.0960-0.0070-0.6711
2009-08-181.04301.10300.00600.5786
2009-08-171.03701.0970-0.0100-0.9551
2009-08-141.04701.1070-0.0060-0.5698
2009-08-131.05301.11300.00100.0951
2009-08-121.05201.1120-0.0120-1.1278
2009-08-111.06401.1240-0.0010-0.0939
2009-08-101.06501.1250-0.0010-0.0938
2009-08-071.06601.1260-0.0120-1.1132
2009-08-061.07801.1380-0.0120-1.1009
2009-08-051.09001.1500-0.0020-0.1832
2009-08-041.09201.15200.00500.4600
2009-08-031.08701.14700.00600.5550


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