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【易增强回报A 110017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1560元 累计净值： 1.4460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110017 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

易增强回报A [110017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-091.06401.06400.00700.6623
2008-10-081.05701.05700.00700.6667
2008-10-071.05001.05000.00500.4785
2008-10-061.04501.04500.00000.0000
2008-09-261.04501.04500.00000.0000
2008-09-251.04501.04500.00100.0958
2008-09-241.04401.04400.00200.1919
2008-09-231.04201.04200.00000.0000
2008-09-221.04201.04200.00000.0000
2008-09-191.04201.0420-0.0010-0.0959
2008-09-181.04301.0430-0.0020-0.1914
2008-09-171.04501.04500.00700.6744
2008-09-161.03801.03800.00900.8746
2008-09-121.02901.02900.00300.2924
2008-09-111.02601.02600.00000.0000
2008-09-101.02601.02600.00200.1953
2008-09-091.02401.02400.00100.0978
2008-09-081.02301.02300.00200.1959
2008-09-051.02101.02100.00000.0000
2008-09-041.02101.02100.00100.0980
2008-09-031.02001.02000.00000.0000
2008-09-021.02001.02000.00100.0981
2008-09-011.01901.01900.00200.1967
2008-08-291.01701.01700.00200.1970
2008-08-281.01501.01500.00100.0986
2008-08-271.01401.01400.00100.0987
2008-08-261.01301.01300.00000.0000
2008-08-251.01301.01300.00000.0000
2008-08-221.01301.01300.00000.0000
2008-08-211.01301.01300.00000.0000
2008-08-201.01301.01300.00000.0000
2008-08-191.01301.01300.00200.1978
2008-08-181.01101.01100.00200.1982
2008-08-151.00901.00900.00000.0000
2008-08-141.00901.00900.00100.0992
2008-08-131.00801.00800.00000.0000
2008-08-121.00801.00800.00100.0993
2008-08-111.00701.0070-0.0010-0.0992
2008-08-081.00801.00800.00100.0993
2008-08-071.00701.00700.00000.0000


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