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【易增强回报A 110017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1560元 累计净值： 1.4460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110017 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

易增强回报A [110017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-311.08101.14100.00800.7456
2009-07-301.07301.1330-0.0010-0.0931
2009-07-291.07401.1340-0.0030-0.2786
2009-07-281.07701.13700.00200.1860
2009-07-271.07501.13500.00800.7498
2009-07-241.06701.1270-0.0010-0.0936
2009-07-231.06801.12800.00000.0000
2009-07-221.06801.12800.00600.5650
2009-07-211.06201.1220-0.0050-0.4686
2009-07-201.06701.12700.00500.4708
2009-07-171.06201.12200.00100.0943
2009-07-161.06101.12100.00000.0000
2009-07-151.06101.12100.00000.0000
2009-07-141.06101.12100.00300.2836
2009-07-131.05801.11800.00100.0946
2009-07-101.05701.11700.00400.3799
2009-07-091.05301.11300.00300.2857
2009-07-081.05001.1100-0.0010-0.0951
2009-07-071.05101.11100.00000.0000
2009-07-061.05101.11100.00500.4780
2009-07-031.04601.10600.00100.0957
2009-07-021.04501.10500.00300.2879
2009-07-011.04201.10200.00300.2887
2009-06-301.03901.0990-0.0020-0.1921
2009-06-291.04101.10100.00100.0962
2009-06-261.04001.10000.00000.0000
2009-06-251.04001.1000-0.0010-0.0961
2009-06-241.04101.10100.00600.5797
2009-06-231.03501.09500.00100.0967
2009-06-221.03401.0940-0.0010-0.0966
2009-06-191.03501.09500.00100.0967
2009-06-181.03401.09400.00200.1938
2009-06-171.03201.09200.00200.1942
2009-06-161.03001.0900-0.0020-0.1938
2009-06-151.03201.09200.00000.0000
2009-06-121.03201.0920-0.0040-0.3861
2009-06-111.03601.0960-0.0030-0.2887
2009-06-101.03901.09900.00500.4836
2009-06-091.03401.0940-0.0010-0.0966
2009-06-081.03501.0950-0.0030-0.2890


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