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【易增强回报A 110017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1560元 累计净值： 1.4460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110017 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

易增强回报A [110017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.08201.31200.00000.0000
2011-11-221.08201.31200.00100.0925
2011-11-211.08101.3110-0.0020-0.1847
2011-11-181.08301.3130-0.0030-0.2762
2011-11-171.08601.3160-0.0020-0.1838
2011-11-161.08801.3180-0.0060-0.5484
2011-11-151.09401.3240-0.0020-0.1825
2011-11-141.09601.32600.00600.5505
2011-11-111.09001.3200-0.0030-0.2745
2011-11-101.09301.3230-0.0040-0.3646
2011-11-091.09701.32700.00300.2742
2011-11-081.09401.32400.00100.0915
2011-11-071.09301.3230-0.0040-0.3646
2011-11-041.09701.32700.00200.1826
2011-11-031.09501.32500.00000.0000
2011-11-021.09501.32500.00300.2747
2011-11-011.09201.32200.00300.2755
2011-10-311.08901.31900.00200.1840
2011-10-281.08701.31700.00700.6481
2011-10-271.08001.3100-0.0040-0.3690
2011-10-261.08401.31400.00200.1848
2011-10-251.08201.31200.00200.1852
2011-10-241.08001.31000.00500.4651
2011-10-211.07501.30500.00300.2799
2011-10-201.07201.30200.00100.0934
2011-10-191.07101.30100.00200.1871
2011-10-181.06901.2990-0.0060-0.5581
2011-10-171.07501.30500.00400.3735
2011-10-141.07101.30100.00100.0935
2011-10-131.07001.30000.00100.0935
2011-10-121.06901.29900.01101.0397
2011-10-111.05801.28800.00100.0946
2011-10-101.05701.28700.00200.1896
2011-09-301.05501.28500.00100.0949
2011-09-291.05401.2840-0.0030-0.2838
2011-09-281.05701.2870-0.0040-0.3770
2011-09-271.06101.29100.00200.1889
2011-09-261.05901.2890-0.0020-0.1885
2011-09-231.06101.2910-0.0020-0.1881
2011-09-221.06301.2930-0.0050-0.4682


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