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【易增强回报A 110017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1560元 累计净值： 1.4460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110017 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

易增强回报A [110017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-061.00701.00700.00000.0000
2008-08-051.00701.0070-0.0010-0.0992
2008-08-041.00801.00800.00000.0000
2008-08-011.00801.00800.00000.0000
2008-07-311.00801.0080-0.0010-0.0991
2008-07-301.00901.00900.00100.0992
2008-07-291.00801.0080-0.0010-0.0991
2008-07-281.00901.00900.00100.0992
2008-07-251.00801.00800.00000.0000
2008-07-241.00801.00800.00000.0000
2008-07-231.00801.00800.00000.0000
2008-07-221.00801.00800.00100.0993
2008-07-211.00701.00700.00000.0000
2008-07-181.00701.00700.00100.0994
2008-07-171.00601.00600.00000.0000
2008-07-161.00601.00600.00000.0000
2008-07-151.00601.0060-0.0010-0.0993
2008-07-141.00701.00700.00100.0994
2008-07-111.00601.0060-0.0010-0.0993
2008-07-101.00701.00700.00100.0994
2008-07-091.00601.00600.00100.0995
2008-07-081.00501.00500.00000.0000
2008-07-071.00501.00500.00000.0000
2008-07-041.00501.00500.00000.0000
2008-07-031.00501.0050-0.0010-0.0994
2008-07-021.00601.00600.00000.0000
2008-07-011.00601.00600.00000.0000
2008-06-301.00601.00600.00000.0000
2008-06-271.00601.0060-0.0010-0.0993
2008-06-261.00701.00700.00000.0000
2008-06-251.00701.00700.00000.0000
2008-06-241.00701.00700.00000.0000
2008-06-231.00701.00700.00000.0000
2008-06-201.00701.00700.00000.0000
2008-06-191.00701.00700.00000.0000
2008-06-181.00701.00700.00000.0000
2008-06-171.00701.00700.00000.0000
2008-06-161.00701.00700.00000.0000
2008-06-131.00701.00700.00000.0000
2008-06-121.00701.00700.00000.0000


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