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【易增强回报A 110017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1560元 累计净值： 1.4460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110017 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

易增强回报A [110017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.13001.39000.00100.0886
2012-07-181.12901.3890-0.0010-0.0885
2012-07-171.13001.39000.00000.0000
2012-07-161.13001.3900-0.0040-0.3527
2012-07-131.13401.3940-0.0020-0.1761
2012-07-121.13601.39600.00200.1764
2012-07-111.13401.39400.00100.0883
2012-07-101.13301.3930-0.0040-0.3518
2012-07-091.13701.3970-0.0010-0.0879
2012-07-061.13801.39800.00600.5300
2012-07-051.13201.3920-0.0010-0.0883
2012-07-041.13301.3930-0.0020-0.1762
2012-07-031.13501.39500.00100.0882
2012-07-021.13401.39400.00200.1767
2012-06-301.13201.39200.00000.0000
2012-06-291.13201.39200.00300.2657
2012-06-281.12901.3890-0.0010-0.0885
2012-06-271.13001.39000.00200.1773
2012-06-261.12801.3880-0.0010-0.0886
2012-06-251.12901.3890-0.0040-0.3530
2012-06-211.13301.3930-0.0020-0.1762
2012-06-201.13501.3950-0.0010-0.0880
2012-06-191.13601.3960-0.0040-0.3509
2012-06-181.14001.40000.00300.2639
2012-06-151.13701.39700.00100.0880
2012-06-141.13601.3960-0.0020-0.1757
2012-06-131.13801.39800.00700.6189
2012-06-121.13101.3910-0.0010-0.0883
2012-06-111.13201.39200.00300.2657
2012-06-081.15901.38900.00600.5204
2012-06-071.15301.38300.00200.1738
2012-06-061.15101.38100.00100.0870
2012-06-051.15001.38000.00400.3490
2012-06-041.14601.3760-0.0050-0.4344
2012-06-011.15101.38100.00000.0000
2012-05-311.15101.38100.00000.0000
2012-05-301.15101.38100.00100.0870
2012-05-291.15001.38000.00300.2616
2012-05-281.14701.37700.00400.3500
2012-05-251.14301.37300.00100.0876


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