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【易增强回报A 110017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1560元 累计净值： 1.4460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110017 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

易增强回报A [110017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.16601.4560-0.0040-0.3419
2013-06-181.17001.46000.00100.0855
2013-06-171.16901.4590-0.0010-0.0855
2013-06-141.17001.4600-0.0010-0.0854
2013-06-131.17101.4610-0.0040-0.3404
2013-06-071.17501.4650-0.0020-0.1699
2013-06-061.17701.4670-0.0030-0.2542
2013-06-051.18001.47000.00000.0000
2013-06-041.18001.4700-0.0030-0.2536
2013-06-031.18301.47300.00000.0000
2013-05-311.18301.4730-0.0010-0.0845
2013-05-301.18401.4740-0.0020-0.1686
2013-05-291.18601.47600.00200.1689
2013-05-281.18401.47400.00500.4241
2013-05-271.17901.46900.00100.0849
2013-05-241.17801.46800.00100.0850
2013-05-231.17701.4670-0.0010-0.0849
2013-05-221.17801.4680-0.0020-0.1695
2013-05-211.18001.4700-0.0010-0.0847
2013-05-201.18101.47100.00300.2547
2013-05-171.17801.46800.00600.5119
2013-05-161.17201.46200.00500.4284
2013-05-151.16701.45700.00100.0858
2012-12-101.12001.38000.00200.1789
2012-12-071.11801.37800.00300.2691
2012-12-061.11501.37500.00100.0898
2012-12-051.11401.37400.00400.3604
2012-12-041.11001.37000.00100.0902
2012-12-031.10901.3690-0.0010-0.0901
2012-11-301.11001.37000.00300.2710
2012-11-291.10701.3670-0.0010-0.0903
2012-11-281.10801.3680-0.0020-0.1802
2012-11-271.11001.3700-0.0020-0.1799
2012-11-261.11201.37200.00000.0000
2012-11-231.11201.37200.00200.1802
2012-11-221.11001.3700-0.0010-0.0900
2012-11-211.11101.37100.00100.0901
2012-11-201.11001.3700-0.0010-0.0900
2012-11-191.11101.37100.00100.0901
2012-11-161.11001.37000.00000.0000


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