我的基金账户

用户名： 密码：

【易增强回报A 110017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1560元 累计净值： 1.4460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110017 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

易增强回报A [110017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-311.09801.2080-0.0030-0.2725
2010-05-281.10101.21100.00000.0000
2010-05-271.10101.21100.00300.2732
2010-05-261.09801.2080-0.0020-0.1818
2010-05-251.10001.21000.00100.0910
2010-05-241.09901.20900.00700.6410
2010-05-211.09201.20200.00300.2755
2010-05-201.08901.1990-0.0030-0.2747
2010-05-191.09201.20200.00400.3676
2010-05-181.08801.19800.00100.0920
2010-05-171.08701.1970-0.0060-0.5489
2010-05-141.09301.20300.00200.1833
2010-05-131.09101.20100.00500.4604
2010-05-121.08601.1960-0.0040-0.3670
2010-05-111.09001.2000-0.0040-0.3656
2010-05-101.09401.2040-0.0050-0.4550
2010-05-071.09901.2090-0.0020-0.1817
2010-05-061.10101.2110-0.0040-0.3620
2010-05-051.10501.21500.00500.4545
2010-05-041.10001.21000.00000.0000
2010-04-301.10001.2100-0.0050-0.4525
2010-04-291.10501.2150-0.0040-0.3607
2010-04-281.10901.21900.00000.0000
2010-04-271.10901.2190-0.0030-0.2698
2010-04-261.11201.2220-0.0010-0.0898
2010-04-231.11301.2230-0.0020-0.1794
2010-04-221.11501.22500.00500.4505
2010-04-211.11001.22000.00800.7260
2010-04-201.10201.21200.00400.3643
2010-04-191.09801.2080-0.0040-0.3630
2010-04-161.10201.2120-0.0020-0.1812
2010-04-151.10401.2140-0.0040-0.3610
2010-04-141.10801.21800.00000.0000
2010-04-131.10801.21800.00100.0903
2010-04-121.10701.21700.00300.2717
2010-04-091.10401.21400.00500.4550
2010-04-081.09901.20900.00000.0000
2010-04-071.09901.20900.00000.0000
2010-04-061.09901.20900.00200.1823
2010-04-021.09701.20700.00300.2742


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。