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【易增强回报A 110017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1560元 累计净值： 1.4460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110017 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

易增强回报A [110017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.07601.30600.00100.0930
2011-07-251.07501.3050-0.0040-0.3707
2011-07-221.07901.30900.00100.0928
2011-07-211.07801.3080-0.0050-0.4617
2011-07-201.08301.3130-0.0040-0.3680
2011-07-191.08701.3170-0.0040-0.3666
2011-07-181.09101.32100.00000.0000
2011-07-151.09101.32100.00000.0000
2011-07-141.09101.32100.00100.0917
2011-07-131.09001.32000.00100.0918
2011-07-121.08901.3190-0.0020-0.1833
2011-07-111.09101.32100.00100.0917
2011-07-081.09001.32000.00000.0000
2011-07-071.09001.3200-0.0010-0.0917
2011-07-061.09101.32100.00000.0000
2011-07-051.09101.32100.00000.0000
2011-07-041.09101.32100.00300.2757
2011-07-011.08801.31800.00100.0920
2011-06-301.08701.31700.00300.2768
2011-06-291.08401.3140-0.0030-0.2760
2011-06-281.08701.31700.00400.3693
2011-06-271.08301.31300.00200.1850
2011-06-241.08101.31100.00200.1854
2011-06-231.07901.30900.00300.2788
2011-06-221.07601.30600.00000.0000
2011-06-211.07601.30600.00200.1862
2011-06-201.09401.30400.00000.0000
2011-06-171.09401.3040-0.0010-0.0913
2011-06-161.09501.3050-0.0030-0.2732
2011-06-151.09801.3080-0.0020-0.1818
2011-06-141.10001.31000.00200.1821
2011-06-131.09801.3080-0.0020-0.1818
2011-06-101.10001.3100-0.0010-0.0908
2011-06-091.10101.3110-0.0030-0.2717
2011-06-081.10401.31400.00000.0000
2011-06-071.10401.31400.00000.0000
2011-06-031.10401.31400.00200.1815
2011-06-021.10201.3120-0.0020-0.1812
2011-06-011.10401.31400.00100.0907
2011-05-311.10301.31300.00300.2727


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